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| 山东路桥(000498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,900.20 | 807,603.31 | 478,244.97 | 280,352.35 | |
| 收到的税费返还 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228,070.27 | 117,462.50 | 81,206.31 | 7,625.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,329,970.61 | 925,065.80 | 559,451.29 | 287,977.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,983.18 | 680,473.54 | 414,186.88 | 228,770.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,292.62 | 52,184.17 | 35,220.40 | 15,743.57 | |
| 支付的各项税费 | 43,261.23 | 35,797.85 | 22,642.61 | 11,535.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 203,189.86 | 123,251.33 | 68,374.69 | 37,408.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,306,726.89 | 891,706.89 | 540,424.58 | 293,457.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,243.72 | 33,358.92 | 19,026.70 | -5,480.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,432.76 | 3,189.80 | 3,189.32 | 28.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,454.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,887.37 | 3,189.80 | 3,189.32 | 28.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,178.95 | 5,907.54 | 3,895.44 | 1,615.54 | |
| 投资所支付的现金 | 11,604.79 | 14,574.79 | 9,824.79 | 9,824.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,510.00 | 54,510.00 | 52,000.00 | 45,996.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,293.74 | 74,992.33 | 65,720.23 | 57,436.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,406.37 | -71,802.54 | -62,530.91 | -57,407.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,300.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,300.00 | -- | 1,650.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,672.00 | 176,672.00 | 109,000.00 | 27,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 82,000.00 | 81,772.00 | 49,900.00 | 49,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,972.00 | 260,094.00 | 160,550.00 | 79,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,670.00 | 252,806.64 | 197,431.15 | 83,105.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,307.43 | 9,733.23 | 6,249.71 | 2,747.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,122.50 | 678.87 | 423.77 | 196.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,099.93 | 263,218.74 | 204,104.63 | 86,049.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,872.07 | -3,124.74 | -43,554.63 | -6,699.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 749.97 | 281.83 | 314.20 | 219.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,540.61 | -41,286.52 | -86,744.64 | -69,367.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,855.07 | 233,817.11 | 224,855.07 | 224,855.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,314.46 | 192,530.59 | 138,110.43 | 155,487.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,786.84 | -- | 25,947.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,504.96 | -- | 2,420.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,134.04 | -- | 13,144.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 376.73 | -- | 135.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,770.59 | -- | 1,050.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,245.52 | -- | 30.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,036.81 | -- | 4,314.15 | -- | |
| 投资损失 | 128.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,843.77 | -- | -538.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,919.74 | -- | 9.60 | -- | |
| 存货的减少 | -96,315.04 | -- | -95,226.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,168.29 | -- | -16,342.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,667.50 | -- | 84,081.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,243.72 | -- | 19,026.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,314.46 | -- | 138,110.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 224,855.07 | -- | 224,855.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,540.61 | -- | -86,744.64 | -- | |
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