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| 山东路桥(000498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,651,396.26 | 960,308.49 | 539,694.25 | 333,313.92 | |
| 收到的税费返还 | 223.23 | 82.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 205,576.31 | 124,382.27 | 72,555.85 | 12,950.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,857,195.79 | 1,084,773.23 | 612,250.10 | 346,264.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,380,319.29 | 851,167.54 | 505,847.14 | 313,819.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,486.27 | 54,591.25 | 34,917.32 | 19,557.73 | |
| 支付的各项税费 | 57,641.36 | 36,885.90 | 26,764.59 | 15,526.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,738.57 | 122,879.78 | 62,789.90 | 30,950.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,774,185.49 | 1,065,524.46 | 630,318.95 | 379,854.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,010.30 | 19,248.78 | -18,068.85 | -33,589.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,705.61 | 567.76 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,627.45 | 104.48 | 104.48 | 103.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,333.05 | 672.24 | 104.48 | 103.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,108.60 | 20,629.44 | 5,491.91 | 3,291.54 | |
| 投资所支付的现金 | 128,379.83 | 99,326.83 | 78,920.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,000.00 | 57,036.24 | 25,979.79 | 53,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,488.43 | 176,992.52 | 110,391.70 | 57,231.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,155.37 | -176,320.27 | -110,287.22 | -57,127.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,537.75 | 54,797.75 | 3,726.00 | 316.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 121,537.75 | 54,797.75 | 3,726.00 | 316.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 368,000.00 | 302,280.00 | 191,000.00 | 134,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 569,537.75 | 357,077.75 | 194,726.00 | 134,316.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 274,320.00 | 149,518.33 | 75,160.00 | 21,310.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,903.07 | 29,914.23 | 13,355.14 | 7,828.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,038.73 | 530.60 | 303.67 | 216.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,261.80 | 179,963.17 | 88,818.81 | 29,355.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 253,275.95 | 177,114.58 | 105,907.19 | 104,960.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 804.83 | 762.16 | 503.75 | 115.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,935.70 | 20,805.25 | -21,945.13 | 14,358.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,314.46 | 177,314.46 | 177,314.46 | 177,314.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,250.16 | 198,119.70 | 155,369.33 | 191,673.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,709.96 | -- | 13,602.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -976.98 | -- | -5,006.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,746.48 | -- | 4,615.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 373.20 | -- | 178.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,145.30 | -- | 1,652.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.72 | -- | 165.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,728.27 | -- | 5,863.88 | -- | |
| 投资损失 | -266.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,247.10 | -- | 2,153.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,716.23 | -- | 1,004.65 | -- | |
| 存货的减少 | -105,717.17 | -- | -17,174.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43,723.28 | -- | -53,078.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,575.31 | -- | 27,955.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,010.30 | -- | -18,068.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 298,250.16 | -- | 155,369.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 177,314.46 | -- | 177,314.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,935.70 | -- | -21,945.13 | -- | |
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