山东路桥(000498)现金流量表_新浪财经

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山东路桥(000498) 现金流量表单位：万元
报表日期	2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,295,105.39
收到的税费返还	2,816.56
收到的其他与经营活动有关的现金	271,960.68
经营活动现金流入小计	1,569,882.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,277,623.33
支付给职工以及为职工支付的现金	136,668.72
支付的各项税费	59,605.13
支付的其他与经营活动有关的现金	372,083.02
经营活动现金流出小计	1,845,980.20
经营活动产生的现金流量净额	-276,097.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	21,980.00
取得投资收益所收到的现金	2,855.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流入小计	24,837.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,218.42
投资所支付的现金	99,543.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流出小计	102,762.04
投资活动产生的现金流量净额	-77,924.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	105.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--
取得借款收到的现金	627,490.65
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	100,941.00
筹资活动现金流入小计	728,536.65
偿还债务支付的现金	374,387.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,839.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--
支付其他与筹资活动有关的现金	12,245.76
筹资活动现金流出小计	419,473.23
筹资活动产生的现金流量净额	309,063.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	393.83
五、现金及现金等价物净增加额	-44,565.26
加:期初现金及现金等价物余额	740,858.74
六、期末现金及现金等价物余额	696,293.49
附注
净利润	--
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	--
无形资产摊销	--
长期待摊费用摊销	--
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	--
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	--
投资损失	--
递延所得税资产减少	--
递延所得税负债增加	--
存货的减少	--
经营性应收项目的减少	--
经营性应付项目的增加	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	--
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	--
现金的期初余额	--
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	--

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