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| 山东路桥(000498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,397.75 | 444,188.87 | 312,698.11 | 157,234.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,990.35 | 29,548.51 | 20,562.52 | 9,292.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 626,388.10 | 473,737.37 | 333,260.64 | 166,526.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,222.65 | 380,683.45 | 269,287.87 | 160,616.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,404.75 | 28,593.97 | 20,039.89 | 11,657.63 | |
| 支付的各项税费 | 24,062.82 | 16,024.59 | 11,061.31 | 3,912.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,211.33 | 60,224.33 | 42,113.06 | 27,799.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 594,901.56 | 485,526.34 | 342,502.13 | 203,985.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,486.54 | -11,788.97 | -9,241.49 | -37,458.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,852.82 | 426.19 | 375.61 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,852.82 | 426.19 | 375.61 | 2.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,559.04 | 2,823.69 | 1,198.47 | 418.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,559.04 | 2,823.69 | 1,198.47 | 418.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,706.22 | -2,397.50 | -822.86 | -416.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 188,900.00 | 98,100.00 | 77,100.00 | 28,371.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,900.00 | 98,100.00 | 77,100.00 | 28,371.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,800.00 | 106,319.21 | 72,108.02 | 27,020.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,775.05 | 11,949.83 | 7,472.84 | 4,400.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,575.05 | 118,269.04 | 79,580.86 | 31,420.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,675.05 | -20,169.04 | -2,480.86 | -3,049.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.40 | 111.22 | 71.68 | 38.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,192.67 | -34,244.29 | -12,473.53 | -40,885.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,757.64 | 74,083.17 | 74,083.17 | 74,083.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,950.31 | 39,838.88 | 61,609.63 | 33,197.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,188.62 | -- | 9,177.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,553.60 | -- | 740.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,974.03 | -- | 5,781.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.37 | -- | 103.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 879.82 | -- | 337.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,134.21 | -- | -2.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,379.41 | -- | -7,892.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -754.84 | -- | -34.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,667.03 | -- | -12,301.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,271.51 | -- | -15,593.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,200.11 | -- | 10,443.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,925.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,486.54 | -- | -9,241.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,950.31 | -- | 61,609.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,757.64 | -- | 74,083.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,192.67 | -- | -12,473.53 | -- | |
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