山东路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东路桥(000498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,419,510.061,442,157.89861,952.51
收到的税费返还4,434.671,371.241,093.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,457,321.56762,571.22291,354.32
经营活动现金流入小计5,881,266.292,206,100.341,154,400.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,488,146.701,524,418.85922,584.37
支付给职工以及为职工支付的现金194,669.47121,528.9563,983.39
支付的各项税费86,030.3156,968.8928,488.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,920,183.97282,579.68115,062.94
经营活动现金流出小计5,689,030.451,985,496.371,130,118.87
经营活动产生的现金流量净额192,235.84220,603.9824,281.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金303,329.8815,577.8315,577.85
取得投资收益所收到的现金17,380.917,765.795,756.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.2168.6262.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金24.110.22--
投资活动现金流入小计320,816.1123,412.4621,397.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,670.7117,675.049,181.35
投资所支付的现金581,535.53468,763.31137,790.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--671.52--
支付的其他与投资活动有关的现金1,972.2549.3836.97
投资活动现金流出小计597,178.49487,159.24147,008.65
投资活动产生的现金流量净额-276,362.37-463,746.78-125,611.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金169,689.3285,851.6265,287.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金1,036,639.56727,324.43246,047.68
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金8,900.3980,957.00957.00
筹资活动现金流入小计1,215,229.26894,133.04312,291.79
偿还债务支付的现金666,740.98458,568.91249,027.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,328.0941,550.8410,979.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金49,083.9828,976.4525,036.09
筹资活动现金流出小计795,153.06529,096.20285,042.88
筹资活动产生的现金流量净额420,076.20365,036.8527,248.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,252.65-192.82-453.53
五、现金及现金等价物净增加额325,697.01121,701.22-74,534.73
加:期初现金及现金等价物余额688,840.86688,840.86688,840.86
六、期末现金及现金等价物余额1,014,537.87810,542.08614,306.13
附注
净利润--97,437.33--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--13,870.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--411.41--
无形资产摊销--2,893.55--
长期待摊费用摊销--11,426.50--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.46--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--21,222.55--
投资损失---2,211.48--
递延所得税资产减少---1,984.18--
递延所得税负债增加--1,671.71--
存货的减少---65,523.80--
经营性应收项目的减少---54,551.26--
经营性应付项目的增加--528,061.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---384,946.12--
经营活动产生现金流量净额--220,603.98--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--810,542.08--
现金的期初余额--688,840.86--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--121,701.22--
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