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| 山东路桥(000498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,544,191.35 | 2,419,510.06 | 1,442,157.89 | 861,952.51 | |
| 收到的税费返还 | 6,977.67 | 4,434.67 | 1,371.24 | 1,093.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 795,399.98 | 3,457,321.56 | 762,571.22 | 291,354.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,346,569.01 | 5,881,266.29 | 2,206,100.34 | 1,154,400.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,330,718.88 | 2,488,146.70 | 1,524,418.85 | 922,584.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 355,460.31 | 194,669.47 | 121,528.95 | 63,983.39 | |
| 支付的各项税费 | 122,275.23 | 86,030.31 | 56,968.89 | 28,488.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 773,762.86 | 2,920,183.97 | 282,579.68 | 115,062.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,582,217.28 | 5,689,030.45 | 1,985,496.37 | 1,130,118.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -235,648.27 | 192,235.84 | 220,603.98 | 24,281.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 362,193.41 | 303,329.88 | 15,577.83 | 15,577.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,940.74 | 17,380.91 | 7,765.79 | 5,756.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.67 | 81.21 | 68.62 | 62.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.11 | 0.22 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 381,197.82 | 320,816.11 | 23,412.46 | 21,397.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,294.26 | 13,670.71 | 17,675.04 | 9,181.35 | |
| 投资所支付的现金 | 573,967.23 | 581,535.53 | 468,763.31 | 137,790.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,461.22 | -- | 671.52 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,972.25 | 49.38 | 36.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 675,722.72 | 597,178.49 | 487,159.24 | 147,008.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294,524.90 | -276,362.37 | -463,746.78 | -125,611.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,391.67 | 169,689.32 | 85,851.62 | 65,287.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,708.01 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,341,337.90 | 1,036,639.56 | 727,324.43 | 246,047.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 454,560.86 | 8,900.39 | 80,957.00 | 957.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,827,290.43 | 1,215,229.26 | 894,133.04 | 312,291.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,129,051.77 | 666,740.98 | 458,568.91 | 249,027.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,415.47 | 79,328.09 | 41,550.84 | 10,979.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,910.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,991.90 | 49,083.98 | 28,976.45 | 25,036.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,329,459.14 | 795,153.06 | 529,096.20 | 285,042.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 497,831.30 | 420,076.20 | 365,036.85 | 27,248.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,292.99 | -10,252.65 | -192.82 | -453.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,634.86 | 325,697.01 | 121,701.22 | -74,534.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 688,840.86 | 688,840.86 | 688,840.86 | 688,840.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 654,206.00 | 1,014,537.87 | 810,542.08 | 614,306.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 275,103.88 | -- | 97,437.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,094.09 | -- | 13,870.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,829.88 | -- | 411.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,571.40 | -- | 2,893.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,722.71 | -- | 11,426.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,660.11 | -- | -30.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,352.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,762.49 | -- | 21,222.55 | -- | |
| 投资损失 | -16,628.96 | -- | -2,211.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,450.36 | -- | -1,984.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,359.76 | -- | 1,671.71 | -- | |
| 存货的减少 | -1,482,535.34 | -- | -65,523.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 174,081.82 | -- | -54,551.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 664,013.48 | -- | 528,061.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -384,946.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -235,648.27 | -- | 220,603.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 654,206.00 | -- | 810,542.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 688,840.86 | -- | 688,840.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,634.86 | -- | 121,701.22 | -- | |
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