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| 山东路桥(000498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,388,240.07 | 1,442,033.15 | 836,654.07 | 435,136.95 | |
| 收到的税费返还 | 12,987.33 | 12,869.15 | 7,677.58 | 7,625.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 339,354.05 | 189,026.77 | 125,050.69 | 85,854.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,740,581.44 | 1,643,929.08 | 969,382.35 | 528,616.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,118,354.65 | 1,416,208.81 | 802,458.74 | 509,759.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,241.57 | 94,723.42 | 51,084.79 | 26,468.72 | |
| 支付的各项税费 | 65,759.69 | 45,128.43 | 25,779.32 | 12,323.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 268,776.98 | 197,860.93 | 122,929.29 | 78,895.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,643,132.89 | 1,753,921.60 | 1,002,252.15 | 627,446.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,448.55 | -109,992.52 | -32,869.81 | -98,829.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,058.25 | 4,932.00 | 4,438.00 | 4,438.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,959.75 | 73,484.18 | 3,172.43 | 2,521.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.70 | 206.36 | 182.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,219.70 | 78,626.77 | 7,797.18 | 6,964.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,139.30 | 21,747.08 | 12,504.39 | 8,168.31 | |
| 投资所支付的现金 | 232,107.39 | 43,691.07 | 11,694.06 | 2,660.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,008.85 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 379,255.54 | 100,638.14 | 59,398.45 | 45,829.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,035.84 | -22,011.37 | -51,601.27 | -38,865.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 352,468.02 | 18,739.04 | 7,237.03 | 2,539.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253,593.03 | 3,265.40 | 4,187.35 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 875,756.76 | 574,008.75 | 313,403.25 | 164,138.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,823.50 | 66,216.24 | 56,181.24 | 3,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,288,048.28 | 658,964.04 | 376,821.53 | 170,577.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 719,701.04 | 383,623.31 | 258,581.86 | 108,390.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,770.65 | 127,590.61 | 46,950.72 | 11,846.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,983.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,751.23 | 61,451.31 | 40,828.59 | 40,192.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 885,222.91 | 572,665.24 | 346,361.18 | 160,429.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 402,825.37 | 86,298.80 | 30,460.35 | 10,148.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,135.19 | -233.05 | 13.48 | -198.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 266,102.89 | -45,938.14 | -53,997.25 | -127,744.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 422,737.97 | 317,301.61 | 317,301.61 | 317,301.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 688,840.86 | 271,363.47 | 263,304.36 | 189,557.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 147,550.98 | -- | 52,402.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,497.15 | -- | -3,898.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,208.14 | -- | 4,125.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 344.40 | -- | 132.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,984.79 | -- | 3,958.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -271.10 | -- | -125.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,499.40 | -- | -1,278.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,112.79 | -- | 22,840.63 | -- | |
| 投资损失 | -10,842.52 | -- | -1,369.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.46 | -- | 628.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 205.17 | -- | 1,926.37 | -- | |
| 存货的减少 | -649,179.71 | -- | -164,465.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 323,923.40 | -- | -37,247.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 212,682.24 | -- | 89,499.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,448.55 | -- | -32,869.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 688,840.86 | -- | 263,304.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 422,737.97 | -- | 317,301.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 266,102.89 | -- | -53,997.25 | -- | |
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