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| 山东路桥(000498) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 730,493.93 | 630,344.69 | 511,134.45 | 634,766.41 | |
| 交易性金融资产 | 980.00 | 2,332.40 | 2,332.40 | 2,332.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 997,669.22 | 842,668.49 | 762,195.10 | 856,619.78 | |
| 应收票据 | 134,878.58 | 122,921.15 | 89,755.16 | 90,208.21 | |
| 应收账款 | 862,790.64 | 719,747.35 | 672,439.94 | 766,411.57 | |
| 应收款项融资 | 221.14 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 178,290.89 | 186,112.18 | 189,473.26 | 142,509.07 | |
| 其他应收款(合计) | 247,137.80 | 371,776.54 | 322,678.29 | 528,141.00 | |
| 应收利息 | -- | 192.44 | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,347.82 | 155.92 | 155.92 | 155.92 | |
| 其他应收款 | 244,789.98 | -- | 322,522.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 249,829.53 | 267,323.54 | 232,600.28 | 201,196.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,866.44 | 5,624.58 | 5,382.72 | 5,124.73 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 560,870.53 | 465,342.75 | 398,621.18 | 276,717.30 | |
| 流动资产合计 | 6,166,756.27 | 5,728,192.82 | 5,037,944.55 | 4,342,819.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 199,003.96 | 200,054.85 | 185,731.08 | 203,733.07 | |
| 长期应收款 | 481,814.33 | 272,619.77 | 249,790.45 | 225,758.68 | |
| 长期股权投资 | 489,790.43 | 165,504.68 | 292,519.09 | 294,053.55 | |
| 投资性房地产 | 31,908.99 | 33,404.95 | 34,171.96 | 7,017.29 | |
| 在建工程(合计) | 292,965.21 | 238,236.50 | 222,460.59 | 227,128.81 | |
| 在建工程 | 292,965.21 | -- | 222,460.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 323,738.14 | 305,195.13 | 294,379.27 | 276,109.57 | |
| 固定资产净额 | 323,738.14 | -- | 294,379.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 21,415.19 | 13,935.85 | 9,758.98 | 13,204.93 | |
| 无形资产 | 35,968.58 | 33,283.66 | 32,865.58 | 24,031.24 | |
| 开发支出 | 505.60 | 1,771.41 | 1,153.27 | 576.52 | |
| 商誉 | 22,131.75 | 27,849.03 | 21,855.12 | 14,828.30 | |
| 长期待摊费用 | 14,656.92 | 18,438.49 | 21,552.38 | 26,201.60 | |
| 递延所得税资产 | 36,953.65 | 22,575.74 | 23,161.92 | 20,482.86 | |
| 其他非流动资产 | 108,024.12 | 129,099.99 | 115,334.55 | 104,135.37 | |
| 非流动资产合计 | 2,171,930.45 | 1,835,109.90 | 1,971,668.40 | 1,633,255.23 | |
| 资产总计 | 8,338,686.73 | 7,563,302.72 | 7,009,612.95 | 5,976,074.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 449,112.81 | 516,846.82 | 488,864.23 | 345,700.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,725,333.90 | 3,222,453.49 | 2,845,664.59 | 1,995,563.43 | |
| 应付票据 | 381,528.86 | 319,212.52 | 268,604.49 | 270,090.54 | |
| 应付账款 | 3,343,805.04 | 2,903,240.97 | 2,577,060.10 | 1,725,472.88 | |
| 预收款项 | 683.40 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,948.12 | 19,300.11 | 17,071.26 | 14,060.57 | |
| 应交税费 | 70,351.80 | 35,869.10 | 31,779.58 | 20,195.76 | |
| 其他应付款(合计) | 346,043.66 | 360,641.09 | 252,617.07 | 559,438.56 | |
| 应付利息 | -- | 476.97 | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,776.06 | 1,470.24 | 11,259.12 | 821.03 | |
| 其他应付款 | 343,267.60 | -- | 241,357.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 232,292.69 | 169,943.12 | 257,210.98 | 116,063.43 | |
| 其他流动负债 | 515,923.33 | 479,848.32 | 398,241.39 | 331,784.51 | |
| 流动负债合计 | 5,553,386.90 | 4,994,929.62 | 4,481,254.35 | 3,708,892.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 529,911.30 | 614,625.80 | 612,622.63 | 567,256.15 | |
| 应付债券 | 180,000.00 | 262,000.00 | 262,000.00 | 182,000.00 | |
| 租赁负债 | 11,305.02 | 40,477.04 | 41,542.47 | 14,256.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,122.70 | 6,485.92 | 6,536.28 | 4,946.13 | |
| 长期应付款(合计) | 33,048.23 | 10,992.12 | 9,169.02 | 41,840.13 | |
| 长期应付款 | 33,048.23 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 9,169.02 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,174.70 | 2,589.87 | 2,264.54 | 2,506.24 | |
| 递延所得税负债 | 19,744.29 | 12,520.95 | 12,660.58 | 11,655.57 | |
| 长期递延收益 | 636.28 | 1,086.93 | 625.93 | 344.75 | |
| 其他非流动负债 | 2,041.15 | 22,500.00 | 22,500.00 | 27,704.86 | |
| 非流动负债合计 | 783,983.69 | 973,278.65 | 969,921.44 | 852,510.83 | |
| 负债合计 | 6,337,370.59 | 5,968,208.27 | 5,451,175.79 | 4,561,403.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,959.55 | 214,955.50 | 214,854.32 | 214,848.62 | |
| 资本公积 | 127,174.65 | 130,089.77 | 129,563.63 | 129,505.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,857.32 | 11,726.04 | 12,861.31 | 6,293.14 | |
| 专项储备 | 21,033.44 | 24,319.39 | 24,616.15 | 17,493.76 | |
| 盈余公积 | 60,264.33 | 48,084.18 | 48,084.18 | 48,084.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 636,216.26 | 560,645.37 | 512,854.97 | 467,211.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,352,505.56 | 989,820.25 | 942,834.56 | 883,436.76 | |
| 少数股东权益 | 648,810.57 | 605,274.20 | 615,602.59 | 531,234.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,001,316.14 | 1,595,094.45 | 1,558,437.15 | 1,414,671.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,338,686.73 | 7,563,302.72 | 7,009,612.95 | 5,976,074.40 | |
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