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| 山东路桥(000498) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 704,704.88 | 626,704.44 | 547,491.06 | 663,173.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | 630.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,207,312.27 | 1,100,514.20 | 1,035,247.86 | 974,439.12 | |
| 应收票据 | 124,532.90 | 144,108.49 | 167,626.37 | 180,941.71 | |
| 应收账款 | 1,082,779.37 | 956,405.71 | 867,621.49 | 793,497.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 157,994.07 | 210,073.94 | 226,269.35 | 200,206.71 | |
| 其他应收款(合计) | 433,399.81 | 398,473.61 | 307,611.87 | 304,501.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,370.00 | 155.92 | 155.92 | 2,347.82 | |
| 其他应收款 | -- | -- | 307,455.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 285,500.33 | 334,740.68 | 318,787.61 | 308,788.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,404.09 | 6,511.40 | 6,317.91 | 6,108.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 697,241.34 | 568,923.19 | 790,197.30 | 524,151.79 | |
| 流动资产合计 | 7,891,279.55 | 6,924,745.28 | 6,835,393.88 | 5,974,210.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 130,816.09 | 141,819.08 | 201,790.18 | 200,389.37 | |
| 长期应收款 | 856,396.37 | 590,020.31 | 557,842.02 | 461,814.04 | |
| 长期股权投资 | 664,938.64 | 630,058.92 | 663,388.23 | 537,189.46 | |
| 投资性房地产 | 32,538.13 | 30,393.73 | 31,148.76 | 30,947.02 | |
| 在建工程(合计) | 467,732.92 | 392,506.45 | 365,831.83 | 293,559.90 | |
| 在建工程 | -- | -- | 365,831.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 386,524.43 | 336,427.62 | 332,073.68 | 325,770.52 | |
| 固定资产净额 | 354,335.26 | -- | 332,073.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 28,839.80 | 26,792.48 | 26,349.45 | 18,909.17 | |
| 无形资产 | 42,345.53 | 35,945.40 | 36,448.01 | 35,736.91 | |
| 开发支出 | 1,390.61 | 1,057.94 | 940.94 | 633.78 | |
| 商誉 | 28,680.13 | 22,131.75 | 22,131.75 | 22,131.75 | |
| 长期待摊费用 | 22,896.29 | 15,006.14 | 12,950.88 | 19,613.15 | |
| 递延所得税资产 | 58,662.76 | 36,291.46 | 39,509.12 | 37,094.35 | |
| 其他非流动资产 | 106,896.88 | 93,899.32 | 102,730.04 | 104,385.20 | |
| 非流动资产合计 | 3,133,120.77 | 2,544,441.42 | 2,522,774.92 | 2,214,594.63 | |
| 资产总计 | 11,024,400.32 | 9,469,186.70 | 9,358,168.80 | 8,188,804.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 643,545.14 | 695,452.76 | 585,385.83 | 568,205.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,096,606.38 | 4,013,701.33 | 4,109,591.72 | 3,445,109.58 | |
| 应付票据 | 552,642.93 | 482,896.69 | 460,865.77 | 578,746.19 | |
| 应付账款 | 4,543,963.45 | 3,530,804.64 | 3,648,725.95 | 2,866,363.39 | |
| 预收款项 | 436.51 | 513.69 | 655.28 | 302.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,436.08 | 24,680.09 | 22,724.20 | 20,159.80 | |
| 应交税费 | 79,700.16 | 43,451.31 | 41,810.96 | 44,225.32 | |
| 其他应付款(合计) | 463,134.87 | 468,457.40 | 384,160.41 | 314,711.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,117.87 | 1,891.27 | 1,816.61 | 829.48 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 382,343.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,570.76 | 140,997.79 | 181,996.94 | 143,468.83 | |
| 其他流动负债 | 625,002.27 | 547,545.57 | 771,441.23 | 522,863.20 | |
| 流动负债合计 | 7,288,053.15 | 6,198,472.04 | 6,256,270.86 | 5,218,112.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 828,572.26 | 770,370.17 | 696,374.74 | 701,166.31 | |
| 应付债券 | 280,000.00 | 280,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 租赁负债 | 15,557.41 | 17,151.10 | 16,477.52 | 11,127.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,115.73 | 5,268.87 | 5,870.67 | 6,440.09 | |
| 长期应付款(合计) | 47,099.14 | 65,652.34 | 66,143.40 | 18,366.13 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 66,143.40 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,184.84 | 906.87 | 1,294.66 | 1,561.14 | |
| 递延所得税负债 | 26,739.59 | 20,574.77 | 20,708.43 | 20,066.74 | |
| 长期递延收益 | 6,887.07 | 418.02 | 419.77 | 634.53 | |
| 其他非流动负债 | 579.37 | 1,249.37 | 1,529.49 | 1,969.49 | |
| 非流动负债合计 | 1,213,735.41 | 1,161,591.52 | 988,818.67 | 941,332.35 | |
| 负债合计 | 8,501,788.55 | 7,360,063.56 | 7,245,089.52 | 6,159,444.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 215,215.63 | 215,215.63 | 215,209.38 | 215,021.65 | |
| 资本公积 | 233,437.16 | 129,030.91 | 128,900.10 | 127,506.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,563.96 | 286.46 | 4,289.45 | 4,296.22 | |
| 专项储备 | 25,279.25 | 19,638.62 | 23,616.66 | 17,260.94 | |
| 盈余公积 | 70,618.70 | 60,264.33 | 60,264.33 | 60,264.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 860,462.77 | 756,324.01 | 712,578.40 | 656,103.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,697,577.47 | 1,470,759.96 | 1,434,858.32 | 1,370,452.43 | |
| 少数股东权益 | 825,034.29 | 638,363.17 | 678,220.96 | 658,907.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,522,611.76 | 2,109,123.14 | 2,113,079.28 | 2,029,360.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,024,400.32 | 9,469,186.70 | 9,358,168.80 | 8,188,804.91 | |
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