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| 山东路桥(000498) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 355,773.11 | 244,127.49 | 171,095.94 | 207,542.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 486,192.21 | 455,399.80 | 491,594.52 | 427,731.24 | |
| 应收票据 | 19,730.88 | 12,346.99 | 1,899.10 | 4,579.60 | |
| 应收账款 | 466,461.33 | 443,052.81 | 489,695.42 | 423,151.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,091.79 | 34,975.03 | 40,814.32 | 37,663.68 | |
| 其他应收款(合计) | 48,898.82 | 77,920.45 | 72,418.34 | 75,257.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 48,898.82 | 77,920.45 | 72,418.34 | 75,257.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 721,152.59 | 741,895.41 | 636,099.21 | 627,631.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,256.18 | 13,352.86 | 13,352.86 | 21,449.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 110,460.07 | 72,756.45 | 56,024.82 | 48,976.52 | |
| 流动资产合计 | 1,758,824.78 | 1,640,427.50 | 1,481,400.01 | 1,446,253.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 111,473.30 | 82,340.50 | 79,575.20 | 940.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 108,568.63 | 54,608.21 | 30,491.39 | 18,466.59 | |
| 长期股权投资 | 27,431.31 | 27,755.19 | 10,291.44 | 10,432.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,256.39 | 5,313.84 | 2,941.88 | 2,790.17 | |
| 在建工程 | 8,256.39 | 5,313.84 | 2,941.88 | 2,790.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,770.64 | 62,293.31 | 63,179.03 | 63,048.30 | |
| 固定资产净额 | 64,770.64 | 62,293.31 | 63,176.87 | 62,741.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.15 | 306.46 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,561.33 | 5,627.13 | 5,727.43 | 3,683.61 | |
| 开发支出 | 174.90 | 174.90 | 157.22 | 170.79 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,180.32 | 7,290.64 | 7,784.32 | 7,581.74 | |
| 递延所得税资产 | 12,747.02 | 13,728.43 | 13,792.33 | 15,944.43 | |
| 其他非流动资产 | 282,163.14 | 258,353.18 | 230,922.24 | 248,960.07 | |
| 非流动资产合计 | 630,326.99 | 517,485.33 | 444,862.47 | 372,019.13 | |
| 资产总计 | 2,389,151.77 | 2,157,912.83 | 1,926,262.48 | 1,818,272.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180,000.00 | 231,950.00 | 227,950.00 | 229,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 810,452.90 | 733,846.37 | 669,562.79 | 572,919.21 | |
| 应付票据 | 189,818.32 | -- | 112,106.90 | 90,893.28 | |
| 应付账款 | 620,634.57 | -- | 557,455.88 | 482,025.93 | |
| 预收款项 | 237,514.48 | 228,695.40 | 181,893.18 | 208,210.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,180.99 | 5,771.22 | 6,914.27 | 6,479.43 | |
| 应交税费 | 14,520.22 | 5,665.27 | 4,662.28 | 6,562.25 | |
| 其他应付款(合计) | 70,861.84 | 71,472.70 | 76,599.34 | 54,815.30 | |
| 应付利息 | 3,378.66 | -- | 3,139.14 | 1,179.02 | |
| 应付股利 | 3,347.30 | -- | 7,097.24 | 344.53 | |
| 其他应付款 | 64,135.88 | 71,472.70 | 66,362.95 | 53,291.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,980.99 | 3,548.54 | 3,816.01 | 3,812.12 | |
| 其他流动负债 | 63,989.95 | 43,354.15 | 35,824.84 | 29,967.64 | |
| 流动负债合计 | 1,484,501.36 | 1,324,303.64 | 1,207,222.70 | 1,111,766.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 131,222.00 | 233,362.00 | 201,392.00 | 197,192.00 | |
| 应付债券 | 112,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,799.58 | 5,240.50 | 4,118.88 | 4,358.56 | |
| 长期应付款(合计) | 10,355.56 | 11,737.65 | 6,474.06 | 7,008.07 | |
| 长期应付款 | 1,186.54 | 11,737.65 | 2,759.65 | 3,293.67 | |
| 专项应付款 | 9,169.02 | -- | 3,714.41 | 3,714.41 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,671.34 | 3,608.23 | 2,959.76 | 2,512.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,593.68 | 4,173.68 | 3,693.68 | 3,693.68 | |
| 非流动负债合计 | 268,642.16 | 340,122.06 | 300,638.38 | 296,764.70 | |
| 负债合计 | 1,753,143.53 | 1,664,425.70 | 1,507,861.08 | 1,408,531.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | |
| 资本公积 | -17,833.11 | -55,383.69 | -55,383.69 | -55,661.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7.41 | -83.08 | -161.09 | -72.76 | |
| 专项储备 | 9,737.26 | 11,258.29 | 9,756.32 | 8,318.39 | |
| 盈余公积 | 31,657.20 | 26,341.10 | 26,341.10 | 26,341.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 305,350.36 | 279,432.77 | 257,786.47 | 254,251.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 500,070.90 | 432,732.00 | 409,505.71 | 404,342.83 | |
| 少数股东权益 | 135,937.34 | 60,755.13 | 8,895.69 | 5,398.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 636,008.24 | 493,487.13 | 418,401.40 | 409,741.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,389,151.77 | 2,157,912.83 | 1,926,262.48 | 1,818,272.60 | |
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