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| 山东路桥(000498) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 192,945.81 | 206,308.60 | 151,730.88 | 169,086.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 488,006.92 | -- | 372,397.60 | 338,469.30 | |
| 应收票据 | 4,092.96 | 2,156.63 | 2,211.00 | 3,927.86 | |
| 应收账款 | 483,913.96 | 418,522.31 | 370,186.60 | 334,541.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,195.59 | 23,829.89 | 19,964.99 | 17,662.73 | |
| 其他应收款(合计) | 56,546.12 | -- | 96,800.92 | 88,435.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 56,546.12 | 83,828.44 | 96,800.92 | 88,435.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 618,925.05 | 605,394.52 | 629,220.34 | 523,968.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,143.79 | 48,876.81 | 54,128.47 | 57,444.96 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,627.36 | 25,006.01 | 20,472.38 | 13,047.82 | |
| 流动资产合计 | 1,450,390.64 | 1,413,923.20 | 1,344,715.57 | 1,208,114.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 936.60 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,252.06 | 9,497.67 | 9,062.23 | 9,458.98 | |
| 长期股权投资 | 10,496.70 | 14,465.70 | 9,762.73 | 9,824.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,474.83 | -- | 1,921.67 | 1,906.84 | |
| 在建工程 | 2,474.83 | 1,074.42 | 1,921.67 | 1,906.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,324.91 | -- | 55,439.41 | 54,905.59 | |
| 固定资产净额 | 64,324.91 | 57,744.11 | 55,410.41 | 54,875.62 | |
| 固定资产清理 | -- | 41.82 | 29.00 | 29.96 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,767.16 | 4,806.98 | 2,575.88 | 5,763.28 | |
| 开发支出 | 157.22 | 157.22 | 94.57 | 94.57 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,265.51 | 3,171.96 | 3,334.76 | 3,673.75 | |
| 递延所得税资产 | 15,945.48 | 10,828.92 | 10,629.40 | 10,090.86 | |
| 其他非流动资产 | 190,665.92 | 174,319.93 | 170,507.19 | 159,886.28 | |
| 非流动资产合计 | 312,286.39 | 276,108.75 | 263,327.84 | 255,604.93 | |
| 资产总计 | 1,762,677.03 | 1,690,031.95 | 1,608,043.41 | 1,463,719.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 143,000.00 | 159,800.00 | 153,800.00 | 161,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 698,624.80 | -- | 529,998.88 | 473,914.36 | |
| 应付票据 | 55,878.20 | 39,442.34 | 36,072.44 | 39,197.59 | |
| 应付账款 | 642,746.60 | 529,422.71 | 493,926.44 | 434,716.78 | |
| 预收款项 | 138,555.76 | 219,098.93 | 248,535.32 | 211,241.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,501.94 | 6,512.52 | 6,038.75 | 5,800.62 | |
| 应交税费 | 16,449.47 | 9,394.26 | 9,633.47 | 8,910.32 | |
| 其他应付款(合计) | 46,374.45 | -- | 41,027.67 | 33,250.66 | |
| 应付利息 | 2,972.35 | 359.54 | 938.96 | 364.35 | |
| 应付股利 | 344.53 | 217.00 | 217.00 | 103.80 | |
| 其他应付款 | 43,057.57 | 43,653.51 | 39,871.70 | 32,782.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,808.36 | 3,668.11 | 3,662.68 | 3,312.06 | |
| 其他流动负债 | 30,260.99 | 25,261.44 | 18,137.23 | 11,320.92 | |
| 流动负债合计 | 1,086,575.77 | 1,036,830.35 | 1,010,834.00 | 909,550.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 170,502.00 | 167,852.00 | 161,490.00 | 136,490.00 | |
| 应付债券 | 82,000.00 | 83,387.48 | 50,736.46 | 50,105.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,597.63 | 4,552.41 | 4,825.87 | 5,097.72 | |
| 长期应付款(合计) | 6,830.17 | -- | 3,904.26 | 4,502.81 | |
| 长期应付款 | 3,115.76 | 4,605.15 | 3,904.26 | 4,502.81 | |
| 专项应付款 | 3,714.41 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 4,071.66 | |
| 递延所得税负债 | 1,955.11 | 44.97 | 44.97 | 35.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,693.68 | 3,693.68 | 3,693.68 | 3,693.68 | |
| 非流动负债合计 | 269,578.60 | 264,135.69 | 224,695.23 | 203,996.44 | |
| 负债合计 | 1,356,154.36 | 1,300,966.05 | 1,235,529.23 | 1,113,546.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | |
| 资本公积 | -55,661.53 | -55,661.81 | -55,661.81 | -55,661.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -179.50 | -61.89 | -10.15 | -1.68 | |
| 专项储备 | 8,749.52 | 10,685.72 | 9,393.60 | 10,143.78 | |
| 盈余公积 | 26,341.10 | 20,363.73 | 20,363.73 | 20,363.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 251,025.38 | 240,545.15 | 225,290.80 | 202,079.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,441.58 | 387,037.51 | 370,542.78 | 348,090.16 | |
| 少数股东权益 | 5,081.10 | 2,028.39 | 1,971.40 | 2,082.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 406,522.67 | 389,065.90 | 372,514.18 | 350,172.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,762,677.03 | 1,690,031.95 | 1,608,043.41 | 1,463,719.84 | |
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