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| 山东路桥(000498) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 739,440.47 | 287,826.17 | 296,758.58 | 233,561.06 | |
| 交易性金融资产 | 2,332.40 | 2,332.40 | 2,111.20 | 1,258.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 719,163.52 | 432,347.61 | 427,251.27 | 563,624.24 | |
| 应收票据 | 101,274.84 | 50,365.33 | 54,477.75 | 34,394.96 | |
| 应收账款 | 617,888.68 | 381,982.28 | 372,773.52 | 529,229.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 84,468.32 | 55,333.49 | 65,864.46 | 61,464.52 | |
| 其他应收款(合计) | 235,195.54 | 69,797.35 | 73,571.82 | 61,136.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 42.21 | |
| 应收股利 | 2,139.10 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 233,056.44 | -- | 73,571.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 167,076.48 | 110,072.52 | 93,531.40 | 123,256.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,834.50 | 4,544.27 | 4,254.04 | 5,463.34 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 311,292.83 | 256,294.49 | 206,494.27 | 166,396.16 | |
| 流动资产合计 | 4,022,229.37 | 2,430,105.51 | 2,145,109.98 | 1,771,748.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 167,441.77 | 328,842.47 | 314,758.74 | 310,897.70 | |
| 长期应收款 | 250,887.72 | 215,841.79 | 199,694.58 | 213,840.00 | |
| 长期股权投资 | 257,921.18 | 145,541.09 | 145,185.47 | 140,213.18 | |
| 投资性房地产 | 7,117.04 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 218,360.37 | 880.20 | 201.99 | 4,886.05 | |
| 在建工程 | 218,360.37 | -- | 201.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 231,854.94 | 159,432.39 | 94,575.10 | 92,599.33 | |
| 固定资产净额 | 231,854.94 | -- | 94,575.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,278.75 | 7,118.60 | 5,848.98 | 5,318.78 | |
| 开发支出 | 513.22 | 187.66 | 174.90 | 174.90 | |
| 商誉 | 8,385.42 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,416.53 | 13,833.01 | 11,530.43 | 10,579.55 | |
| 递延所得税资产 | 21,177.74 | 17,878.93 | 16,663.32 | 16,391.62 | |
| 其他非流动资产 | 85,682.03 | 92,396.65 | 121,153.74 | 92,235.82 | |
| 非流动资产合计 | 1,485,862.16 | 1,161,166.24 | 1,089,494.69 | 1,064,344.87 | |
| 资产总计 | 5,508,091.53 | 3,591,271.75 | 3,234,604.67 | 2,836,093.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 360,929.69 | 389,850.61 | 299,216.18 | 284,916.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,239,808.05 | 1,329,980.57 | 1,109,023.45 | 797,049.05 | |
| 应付票据 | 190,809.84 | 114,128.65 | 147,260.20 | 160,174.17 | |
| 应付账款 | 2,048,998.20 | 1,215,851.92 | 961,763.25 | 636,874.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,996.28 | 7,513.50 | 6,812.77 | 6,677.46 | |
| 应交税费 | 36,232.14 | 17,680.39 | 23,127.58 | 18,045.55 | |
| 其他应付款(合计) | 250,091.53 | 148,760.60 | 105,146.23 | 73,591.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 409.72 | |
| 应付股利 | 821.03 | 821.03 | 821.03 | 562.37 | |
| 其他应付款 | 249,270.50 | -- | 104,325.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,262.96 | 31,999.20 | 35,402.53 | 24,285.08 | |
| 其他流动负债 | 373,162.21 | 148,741.95 | 147,179.22 | 122,053.10 | |
| 流动负债合计 | 3,511,435.72 | 2,167,104.86 | 1,839,925.04 | 1,476,154.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 452,359.21 | 318,514.03 | 299,950.37 | 342,962.85 | |
| 应付债券 | 182,000.00 | 212,000.00 | 212,000.00 | 162,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,900.36 | 3,600.83 | 4,070.51 | 4,574.33 | |
| 长期应付款(合计) | 24,711.35 | 21,568.30 | 24,596.76 | 23,898.83 | |
| 长期应付款 | 15,542.34 | -- | 15,427.75 | -- | |
| 专项应付款 | 9,169.02 | -- | 9,169.02 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,320.88 | 1,398.14 | 1,238.39 | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,988.87 | 13,125.24 | 11,758.45 | 10,669.40 | |
| 长期递延收益 | 683.21 | 348.25 | 350.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | 28,242.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 707,205.87 | 593,054.79 | 576,464.48 | 566,605.41 | |
| 负债合计 | 4,218,641.60 | 2,760,159.65 | 2,416,389.51 | 2,042,759.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,848.62 | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | |
| 资本公积 | 123,804.42 | -3,019.04 | -3,021.43 | -3,026.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,891.81 | -9.92 | -176.76 | 61.26 | |
| 专项储备 | 19,330.32 | 14,822.09 | 14,984.97 | 11,417.18 | |
| 盈余公积 | 48,084.18 | 38,641.80 | 38,641.80 | 38,869.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 450,597.99 | 369,691.26 | 346,870.63 | 338,047.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 864,557.33 | 591,292.81 | 568,465.81 | 556,536.67 | |
| 少数股东权益 | 424,892.60 | 239,819.29 | 249,749.34 | 236,796.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,289,449.94 | 831,112.10 | 818,215.15 | 793,333.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,508,091.53 | 3,591,271.75 | 3,234,604.67 | 2,836,093.10 | |
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