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| 山东路桥(000498) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,960.68 | 54,360.07 | 41,383.51 | 25,128.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,321.26 | 8,136.60 | 5,114.77 | 5,669.66 | |
| 应收账款 | 360,319.31 | 292,741.29 | 285,580.29 | 254,741.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,868.16 | 7,817.17 | 6,812.16 | 6,162.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 53,727.63 | 55,700.55 | 55,004.31 | 55,517.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 342,652.86 | 355,864.28 | 344,101.38 | 302,736.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 97,734.43 | 102,206.77 | 127,808.48 | 127,858.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 383.79 | 475.87 | |
| 流动资产合计 | 944,584.33 | 876,826.75 | 866,188.69 | 778,289.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 35,393.12 | 43,596.56 | 45,721.42 | 41,695.95 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,586.56 | 3,122.30 | 2,646.57 | 1,617.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,581.33 | 39,296.11 | 39,556.17 | 40,445.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -0.40 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,788.86 | 2,810.54 | 2,900.24 | 2,912.71 | |
| 开发支出 | 3,223.88 | 3,266.26 | 3,114.95 | 2,986.19 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,196.27 | 977.74 | 1,025.05 | 1,107.33 | |
| 递延所得税资产 | 9,214.97 | 9,494.28 | 9,494.28 | 10,104.93 | |
| 其他非流动资产 | 18.89 | -- | 543.45 | 260.22 | |
| 非流动资产合计 | 97,003.88 | 102,563.39 | 105,002.14 | 101,130.34 | |
| 资产总计 | 1,041,588.22 | 979,390.14 | 971,190.83 | 879,420.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,200.00 | 190,500.00 | 195,500.00 | 175,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,353.60 | 18,008.25 | 22,226.99 | 21,943.00 | |
| 应付账款 | 439,335.22 | 289,755.56 | 267,031.98 | 203,634.20 | |
| 预收款项 | 41,576.19 | 76,755.77 | 84,141.36 | 76,015.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,588.98 | 2,100.43 | 1,947.23 | 1,851.28 | |
| 应交税费 | 27,696.67 | 22,571.99 | 24,316.94 | 30,166.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 146.39 | -- | -- | 131.90 | |
| 应付股利 | 57.46 | 57.46 | 57.46 | -- | |
| 其他应付款 | 20,014.08 | 24,009.05 | 27,943.66 | 25,958.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,722.33 | 64,709.68 | 33,934.35 | 7,267.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 732,690.92 | 688,468.20 | 657,099.98 | 542,767.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 31,836.15 | 61,789.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,904.90 | 4,583.02 | 4,895.33 | 6,579.70 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.21 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,916.11 | 4,583.02 | 36,731.48 | 68,369.35 | |
| 负债合计 | 737,607.03 | 693,051.21 | 693,831.46 | 611,137.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | |
| 资本公积 | -55,661.81 | -55,661.31 | -55,661.31 | -55,493.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 147.07 | 17.83 | -103.68 | -63.53 | |
| 专项储备 | 11,222.35 | 10,936.94 | 10,728.30 | 9,962.88 | |
| 盈余公积 | 15,861.89 | 12,467.73 | 12,467.73 | 12,467.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,928.25 | 147,146.50 | 138,538.56 | 129,933.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 303,664.35 | 286,074.29 | 277,136.21 | 267,974.15 | |
| 少数股东权益 | 316.84 | 264.64 | 223.16 | 308.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 303,981.19 | 286,338.93 | 277,359.37 | 268,282.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,041,588.22 | 979,390.14 | 971,190.83 | 879,420.10 | |
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