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| 烯碳退(000511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,922.27 | 14,061.13 | 2,569.05 | 5,123.47 | |
| 交易性金融资产 | 76.62 | 83.94 | 82.38 | 80.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10.76 | 26.30 | 11.30 | 11.30 | |
| 应收账款 | 12,768.06 | 6,266.06 | 3,402.02 | 8,206.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,491.13 | 42,152.87 | 44,150.30 | 25,170.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,773.83 | 7,533.49 | 18,770.69 | 23,018.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142,904.56 | 136,291.27 | 135,660.90 | 154,275.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,552.72 | 913.95 | 913.95 | 912.53 | |
| 流动资产合计 | 248,499.95 | 207,329.02 | 205,560.58 | 216,799.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,618.45 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 82,543.71 | 92,575.54 | 91,436.54 | 90,345.69 | |
| 投资性房地产 | 5,659.40 | 5,674.23 | 5,740.29 | 5,549.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 45.21 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 306.79 | 564.48 | 596.42 | 505.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11.00 | 11.58 | 4.37 | 1.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 27,455.31 | 27,455.31 | 27,455.31 | |
| 长期待摊费用 | 31.50 | 33.25 | -- | 1.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,037.90 | 192.35 | 203.92 | 204.34 | |
| 其他非流动资产 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 114,253.96 | 127,106.74 | 125,436.84 | 124,064.17 | |
| 资产总计 | 362,753.91 | 334,435.75 | 330,997.43 | 340,863.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 48,160.00 | 9,240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 应付账款 | 7,324.45 | 9,073.02 | 10,478.88 | 17,089.65 | |
| 预收款项 | 8,091.12 | 9,262.57 | 10,699.43 | 13,895.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 71.79 | 47.11 | 63.55 | 48.14 | |
| 应交税费 | 9,320.18 | 2,446.74 | 2,230.04 | 2,633.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,272.15 | 3,829.14 | 3,829.08 | 1,582.27 | |
| 应付股利 | 2,357.39 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | |
| 其他应付款 | 50,513.97 | 36,222.81 | 34,105.30 | 38,274.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,835.78 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 192,946.83 | 108,162.17 | 99,687.08 | 103,804.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | -- | 6,500.00 | 13,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 54,787.32 | 54,738.86 | 54,641.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 0.42 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,000.00 | 54,787.74 | 61,238.86 | 67,641.95 | |
| 负债合计 | 222,946.83 | 162,949.91 | 160,925.95 | 171,446.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | |
| 资本公积 | 5,696.36 | 3,257.01 | 3,247.10 | 3,247.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,613.12 | 12,526.90 | 12,526.90 | 12,526.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,014.39 | 40,218.74 | 38,814.28 | 38,159.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,807.07 | 171,485.85 | 170,071.48 | 169,416.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,807.07 | 171,485.85 | 170,071.48 | 169,416.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,753.91 | 334,435.75 | 330,997.43 | 340,863.67 | |
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