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| 烯碳退(000511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,585.61 | 33,623.66 | 34,886.94 | 62,101.33 | |
| 交易性金融资产 | 45,667.88 | 74.21 | 68.57 | 68.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,318.01 | -- | -- | 2,578.84 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 2.00 | |
| 应收账款 | 1,318.01 | 1,318.80 | 1,595.91 | 2,576.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 49,050.98 | 50,025.84 | 48,029.33 | 18,531.63 | |
| 其他应收款(合计) | 88,879.10 | -- | -- | 47,528.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 88,879.10 | 32,666.09 | 56,003.54 | 47,528.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 140,348.08 | 139,082.92 | 138,468.83 | 138,901.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 943.41 | 981.97 | 1,015.17 | 982.23 | |
| 流动资产合计 | 331,793.08 | 257,773.49 | 280,068.29 | 270,692.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,005.58 | 85,826.27 | 85,855.85 | 81,578.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 45.21 | |
| 在建工程 | -- | 45.21 | 45.21 | 45.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 487.70 | -- | -- | 214.25 | |
| 固定资产净额 | 487.70 | 311.76 | 288.72 | 214.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8.22 | 7.53 | 7.78 | 8.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 38.56 | 50.52 | 47.00 | 36.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,856.43 | 678.46 | 726.73 | 594.46 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 4,000.28 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 32,396.49 | 90,920.03 | 90,971.29 | 86,477.86 | |
| 资产总计 | 364,189.56 | 348,693.52 | 371,039.58 | 357,170.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,668.55 | 109,745.50 | 99,095.50 | 69,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,164.44 | -- | -- | 84,408.74 | |
| 应付票据 | -- | 33,500.00 | 33,500.00 | 78,400.00 | |
| 应付账款 | 15,164.44 | 5,102.82 | 11,897.49 | 6,008.74 | |
| 预收款项 | 6,919.19 | 15,743.25 | 7,202.06 | 7,597.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 259.31 | 81.98 | 80.87 | 99.99 | |
| 应交税费 | 18,524.82 | 8,059.75 | 8,106.42 | 8,508.63 | |
| 其他应付款(合计) | 81,620.83 | -- | -- | 33,776.98 | |
| 应付利息 | 5,044.95 | 2,282.23 | 1,652.50 | 705.71 | |
| 应付股利 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | |
| 其他应付款 | 76,535.09 | 26,483.07 | 57,160.60 | 33,030.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 220,157.14 | 209,039.40 | 228,736.23 | 213,591.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,093.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 906.90 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,000.62 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 229,157.77 | 209,039.40 | 228,736.23 | 213,591.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | |
| 资本公积 | 29,655.33 | 6,361.48 | 6,361.48 | 6,361.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,052.88 | 7,052.88 | 7,052.88 | 2,812.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -50,836.73 | -856.56 | 1,792.67 | 7,308.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,967.80 | 139,654.12 | 142,303.35 | 143,579.32 | |
| 少数股东权益 | 22,063.99 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,031.80 | 139,654.12 | 142,303.35 | 143,579.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,189.56 | 348,693.52 | 371,039.58 | 357,170.72 | |
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