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| 烯碳退(000511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,480.18 | 1,760.33 | 3,523.87 | 1,878.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,084.44 | 57,640.58 | 57,687.35 | -- | |
| 应收票据 | 10.71 | 6.00 | 3.00 | -- | |
| 应收账款 | 55,073.73 | 57,634.58 | 57,684.35 | 57,945.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85,724.58 | 85,827.97 | 85,789.87 | 83,405.18 | |
| 其他应收款(合计) | 17,264.26 | 22,924.70 | 26,640.43 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,264.26 | 22,924.70 | 26,640.43 | 19,827.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129,487.39 | 132,159.46 | 131,085.42 | 139,199.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,481.31 | 2,282.43 | 2,267.96 | 1,720.11 | |
| 流动资产合计 | 294,522.15 | 302,595.47 | 306,994.90 | 303,975.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,330.40 | 29,550.47 | 29,770.55 | 29,990.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 207.69 | -- | 207.69 | -- | |
| 在建工程 | 207.69 | 207.69 | 207.69 | 207.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,798.22 | -- | 4,972.66 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,798.22 | 3,390.14 | 4,972.66 | 5,104.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31.61 | 1,607.81 | 30.22 | 20.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,158.01 | 1,231.26 | 1,235.62 | 1,357.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,161.94 | 2,751.35 | 2,758.11 | 2,666.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,687.86 | 38,738.73 | 38,974.87 | 39,347.10 | |
| 资产总计 | 331,210.01 | 341,334.20 | 345,969.77 | 343,322.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,563.18 | 69,955.52 | 72,413.31 | 77,447.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,163.19 | 15,323.22 | 15,982.85 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 173.28 | 123.28 | |
| 应付账款 | 12,163.19 | -- | 15,809.57 | 16,403.78 | |
| 预收款项 | 40,667.58 | 38,597.92 | 32,697.64 | 25,941.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 324.65 | 192.27 | 203.51 | 197.99 | |
| 应交税费 | 13,797.56 | 20,268.83 | 20,733.69 | 33,222.94 | |
| 其他应付款(合计) | 113,296.43 | 95,252.35 | 97,106.97 | -- | |
| 应付利息 | 28,385.95 | -- | 16,927.01 | 13,747.60 | |
| 应付股利 | 70.87 | -- | 40.80 | 40.80 | |
| 其他应付款 | 84,839.61 | 95,252.35 | 80,139.17 | 66,416.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 245,812.59 | 239,590.11 | 239,137.97 | 233,542.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,693.29 | 10,024.17 | 9,355.40 | 9,745.80 | |
| 递延所得税负债 | 582.57 | 617.19 | 617.19 | 617.19 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,275.86 | 10,641.36 | 9,972.60 | 10,363.00 | |
| 负债合计 | 254,088.44 | 250,231.47 | 249,110.57 | 243,905.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | |
| 资本公积 | 6,436.36 | 6,436.36 | 6,436.36 | 6,436.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,052.88 | 7,052.88 | 7,052.88 | 7,052.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,597.70 | -47,782.87 | -42,136.76 | -40,125.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,987.87 | 92,802.69 | 98,448.80 | 100,460.21 | |
| 少数股东权益 | -1,866.30 | -1,699.97 | -1,589.60 | -1,043.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,121.57 | 91,102.72 | 96,859.20 | 99,417.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,210.01 | 341,334.20 | 345,969.77 | 343,322.76 | |
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