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| 烯碳退(000511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119.90 | 621.09 | 471.71 | 412.31 | 238.97 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131.34 | 1,573.69 | 1,375.00 | 1,282.60 | 23.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 251.24 | 2,194.80 | 1,846.71 | 1,694.91 | 262.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.02 | 17.80 | 26.00 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102.66 | 562.17 | 472.86 | 388.87 | 142.46 |
| 支付的各项税费 | 3.06 | 61.58 | 19.95 | 14.25 | 7.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124.29 | 440.00 | 228.00 | 91.37 | 80.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 272.03 | 1,081.55 | 746.82 | 494.49 | 230.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20.79 | 1,113.25 | 1,099.89 | 1,200.43 | 32.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.00 | 8.11 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 8.00 | 8.11 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 29.88 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 29.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -21.88 | 8.11 | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 74.62 | 74.62 | 74.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,266.62 | 1,266.62 | 1,266.62 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,266.62 | -1,266.62 | -1,266.62 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20.79 | -175.25 | -158.62 | -66.19 | 32.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67.76 | 243.01 | 243.01 | 243.01 | 243.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46.97 | 67.76 | 84.38 | 176.81 | 275.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,801.33 | -- | -23,262.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,864.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 528.88 | -- | 3.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3.69 | -- | 0.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 123.34 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,140.13 | -- | 4,361.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.21 | -- | -29.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,239.83 | -- | -294.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,843.28 | -- | -439.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,335.32 | -- | 3,108.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,113.25 | -- | 1,200.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67.76 | -- | 176.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 243.01 | -- | 243.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -175.25 | -- | -66.19 | -- |
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