上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 银基发展(000511) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,062,315 | 108,102,041 | 1,080,381,354 | 804,591,299 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,095,781 | 38,360,722 | 170,150,561 | 220,670,639 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,158,096 | 146,462,763 | 1,250,531,915 | 1,025,261,938 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 86,935,700 | 56,016,081 | 378,638,024 | 282,514,303 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,540,679 | 12,659,490 | 13,459,804 | 12,114,690 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 95,685,320 | 20,713,900 | 160,170,627 | 118,381,127 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,650,237 | 109,178,348 | 126,847,502 | 186,315,849 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,811,935 | 198,567,820 | 679,115,957 | 599,325,970 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,653,840 | -52,105,057 | 571,415,959 | 425,935,968 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 9,011,090 | 5,011,090 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 9,011,090 | 5,011,090 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 0 | 34,500 | 58,455 | 39,695 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 7,500,000 | 7,500,000 | 953,091 | 2,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3,192,215 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,500,000 | 7,534,500 | 1,011,547 | 5,231,910 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,500,000 | -7,534,500 | 7,999,544 | -220,820 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 340,000,000 | 140,000,000 | 520,000,000 | 520,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,000,000 | 140,000,000 | 520,000,000 | 520,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 187,000,000 | 106,050,000 | 1,017,017,197 | 873,867,197 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 351,867 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,332,245 | 112,211,602 | 1,078,891,292 | 929,471,818 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,667,755 | 27,788,398 | -558,891,292 | -409,471,818 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,513,916 | -31,851,159 | 20,524,211 | 16,243,331 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 108,827,696 | 0 | 141,682,728 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 1,284,193 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,348,643 | 0 | 9,902,423 | 0 |
| 无形资产摊销 | 108,663 | 0 | 280,208 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 172,708 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -5,208,935 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -121,598 | 0 | 2,706,190 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 184,479 | 0 | 3,057,248 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 174,362,417 | 0 | 238,137,392 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -308,358,997 | 0 | 230,560,621 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -66,127,027 | 0 | -51,189,091 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -84,653,840 | -52,105,057 | 571,415,959 | 425,935,968 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 110,187,929 | 0 | 70,674,013 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 70,674,013 | 0 | 50,149,803 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39,513,916 | -31,851,159 | 20,524,211 | 16,243,331 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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