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| 烯碳退(000511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,903.93 | 110,305.18 | 35,224.03 | 15,913.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | 62.57 | 62.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140,819.51 | 75,277.29 | 74,428.74 | 1,756.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,723.45 | 185,645.04 | 109,715.35 | 17,670.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,742.85 | 137,100.38 | 74,081.27 | 16,988.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,293.12 | 1,431.90 | 1,031.12 | 370.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,567.52 | 1,858.57 | 1,147.56 | 322.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,704.00 | 73,326.12 | 66,268.38 | 677.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 370,307.49 | 213,716.97 | 142,528.33 | 18,359.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,415.95 | -28,071.93 | -32,812.98 | -688.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 45,628.37 | 45,628.37 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,713.64 | 3,713.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.88 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 669.88 | 49,343.15 | 49,343.11 | 11.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,864.47 | 6,932.35 | 6,343.53 | 2,246.37 | |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | -- | -- | 172.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 10.50 | -- | 0.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,374.47 | 6,942.85 | 6,343.53 | 2,418.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,704.59 | 42,400.30 | 42,999.59 | -2,407.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 172.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,138.54 | 20,538.54 | 1,738.54 | 1,738.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,738.54 | 20,538.54 | 1,738.54 | 1,911.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,576.74 | 34,998.17 | 13,123.17 | 350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,547.84 | 2,746.59 | 2,190.49 | 887.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,600.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,724.58 | 37,844.76 | 15,413.66 | 1,237.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,986.03 | -17,306.22 | -13,675.12 | 673.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,274.67 | -2,977.85 | -3,488.51 | -2,422.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,290.81 | 5,290.81 | 5,290.81 | 5,585.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,016.14 | 2,312.96 | 1,802.30 | 3,162.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,442.10 | -- | -7,973.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,405.24 | -- | 75.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 248.68 | -- | 92.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.94 | -- | 1.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.41 | -- | 5.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.51 | -- | -24.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 223.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,660.90 | -- | 8,257.78 | -- | |
| 投资损失 | -4,304.01 | -- | -3,532.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -810.33 | -- | -18.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -289.71 | -- | -903.15 | -- | |
| 存货的减少 | -21,367.71 | -- | -469.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,736.33 | -- | 219,361.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,783.01 | -- | -247,689.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,415.95 | -- | -32,812.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,016.14 | -- | 1,802.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,290.81 | -- | 5,290.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,274.67 | -- | -3,488.51 | -- | |
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