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| 烯碳退(000511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,547.84 | 22,572.77 | 16,456.02 | 4,994.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,565.79 | 5,348.05 | 5,384.33 | 31.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,113.64 | 27,920.82 | 21,840.35 | 5,026.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,585.93 | 6,988.41 | 3,476.67 | 1,428.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,418.30 | 1,143.56 | 845.12 | 367.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,666.15 | 2,252.58 | 1,537.79 | 731.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,716.11 | 15,849.52 | 8,718.24 | 1,429.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,386.49 | 26,234.08 | 14,577.82 | 3,957.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,727.15 | 1,686.75 | 7,262.53 | 1,069.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.30 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72.67 | 1,167.59 | 1,000.59 | 250.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.07 | 3.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72.67 | 1,170.66 | 1,003.66 | 250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.37 | -1,170.41 | -1,003.45 | -249.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,350.00 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,785.46 | 9,785.40 | 4,979.40 | 2,081.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,692.51 | 1,247.47 | 897.13 | 470.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,877.96 | 11,032.87 | 5,876.53 | 2,552.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,527.96 | -9,082.87 | -5,876.53 | -2,552.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,862.18 | -8,566.54 | 382.54 | -1,732.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,190.73 | 10,190.73 | 10,190.73 | 10,190.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,328.55 | 1,624.20 | 10,573.27 | 8,458.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,989.99 | -- | -1,431.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 597.99 | -- | 299.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.02 | -- | 2.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.11 | -- | 18.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.65 | -- | 0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,612.21 | -- | 5,392.66 | -- | |
| 投资损失 | -6,954.21 | -- | -6,953.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,357.97 | -- | -107.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,085.07 | -- | 9,340.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,100.95 | -- | -30,547.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,538.17 | -- | 28,539.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,712.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,727.15 | -- | 7,262.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,328.55 | -- | 10,573.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,190.73 | -- | 10,190.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,862.18 | -- | 382.54 | -- | |
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