| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,076.95 | 116,959.82 | 82,659.60 | 17,677.46 |
| 收到的税费返还 | 7,419.44 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 369,149.57 | 58,829.06 | 52,515.52 | 15,925.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 514,645.95 | 175,788.89 | 135,175.13 | 33,602.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,520.48 | 144,042.99 | 111,412.18 | 18,542.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 922.30 | 766.45 | 519.43 | 241.72 |
| 支付的各项税费 | 2,735.83 | 954.71 | 727.95 | 212.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 424,879.25 | 55,636.95 | 40,811.99 | 3,300.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 560,057.86 | 201,401.10 | 153,471.56 | 22,297.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,411.90 | -25,612.21 | -18,296.43 | 11,305.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,855.17 | 8,350.00 | 1,900.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,183.99 | 4,049.29 | 4,039.29 | 66.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,340.32 | 13,340.02 | 13,340.02 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,350.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,729.52 | 25,739.31 | 19,279.31 | 66.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.21 | 219.50 | 140.33 | 1.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,351.10 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,350.00 | 2,350.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,388.21 | 2,569.50 | 2,491.43 | 1.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,341.31 | 23,169.80 | 16,787.88 | 64.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 11,000.00 | 1,553.46 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,000.00 | 11,000.00 | 1,553.46 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000.00 | 14,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,732.37 | 7,001.13 | 3,089.51 | 2,416.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,142.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,874.83 | 21,501.13 | 13,089.51 | 12,416.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,125.17 | -10,501.13 | -11,536.05 | -12,416.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,945.42 | -12,943.53 | -13,044.60 | -1,046.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,262.27 | 14,262.27 | 14,262.27 | 48,338.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,316.85 | 1,318.74 | 1,217.67 | 47,292.55 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,740.99 | -- | 1,141.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 985.28 | -- | -175.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108.40 | -- | 150.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 2.84 | -- | 1.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.25 | -- | 105.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | 3.38 | -- | -5.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,010.42 | -- | 5,330.29 | -- |
| 投资损失 | -13,236.22 | -- | -7,687.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 431.09 | -- | 2.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 66,660.37 | -- | -86.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -85,368.58 | -- | 10,051.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -22,276.14 | -- | -27,175.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 50.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,411.90 | -- | -18,296.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,316.85 | -- | 1,217.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,262.27 | -- | 14,262.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,945.42 | -- | -13,044.60 | -- |
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