| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,842.95 | 68,389.37 | 28,016.68 | 20,640.83 |
| 收到的税费返还 | 24.26 | 101.75 | 101.45 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,993.82 | 67,789.26 | 65,285.25 | 12,902.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,861.02 | 136,280.38 | 93,403.38 | 33,543.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,313.28 | 85,155.94 | 41,743.83 | 20,815.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,516.03 | 841.90 | 571.44 | 265.60 |
| 支付的各项税费 | 1,331.36 | 1,257.00 | 828.90 | 324.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,894.48 | 112,228.35 | 109,348.33 | 14,556.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,055.15 | 199,483.19 | 152,492.51 | 35,961.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,194.13 | -63,202.81 | -59,089.13 | -2,418.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 38,572.81 | 77,000.00 | 77,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.19 | 1.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,480.56 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,500.00 | 38,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,054.55 | 115,901.15 | 115,900.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,272.87 | 181.33 | 78.08 | 0.40 |
| 投资所支付的现金 | 45,481.00 | 38,501.00 | 38,501.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,500.00 | 38,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,753.87 | 77,182.33 | 77,079.08 | 0.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,300.68 | 38,718.81 | 38,820.92 | -0.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 64.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,000.00 | 56,750.00 | 49,100.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,064.00 | 56,750.00 | 49,100.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,680.98 | 35,204.50 | 31,204.50 | 4,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,162.05 | 3,737.01 | 3,139.52 | 547.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,353.56 | 1,053.68 | 953.68 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,196.59 | 39,995.19 | 35,297.70 | 4,897.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,132.59 | 16,754.81 | 13,802.30 | 102.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,026.04 | -7,729.19 | -6,465.92 | -2,316.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,316.85 | 8,316.85 | 8,316.85 | 8,316.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,290.81 | 587.66 | 1,850.94 | 6,000.33 |
| 附注 |
| 净利润 | -47,495.93 | -- | -5,448.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 39,206.40 | -- | 474.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71.50 | -- | 47.60 | -- |
| 无形资产摊销 | 2.96 | -- | 1.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 12.93 | -- | 5.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -243.89 | -- | 4.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,312.55 | -- | 4,732.77 | -- |
| 投资损失 | -19,297.63 | -- | -1,428.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,247.57 | -- | -118.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 729.72 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,780.20 | -- | 5,809.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 118,305.22 | -- | -88,766.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -125,772.11 | -- | 25,596.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,194.13 | -- | -59,089.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,290.81 | -- | 1,850.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,316.85 | -- | 8,316.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,026.04 | -- | -6,465.92 | -- |
每日必读
发行与分配