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| 烯碳退(000511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,936.96 | 7,786.20 | 4,267.31 | 1,638.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,624.73 | 4,253.16 | 1,800.46 | 1,509.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,561.69 | 12,039.37 | 6,067.76 | 3,147.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,690.79 | 1,807.28 | 1,516.48 | 723.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,153.87 | 907.46 | 615.53 | 254.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,004.65 | 1,610.72 | 917.82 | 218.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,762.23 | 5,862.83 | 4,093.32 | 2,042.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,611.54 | 10,188.29 | 7,143.14 | 3,239.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,950.15 | 1,851.08 | -1,075.38 | -91.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.66 | 0.45 | 14.73 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.66 | 0.45 | 14.73 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.98 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.68 | 0.45 | 14.73 | 0.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,950.00 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,950.00 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,424.00 | 4,424.00 | 358.00 | 358.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 953.50 | 681.50 | 478.23 | 280.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,377.50 | 5,105.50 | 836.23 | 638.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,427.50 | -3,155.50 | -836.23 | -638.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,476.67 | -1,303.97 | -1,896.88 | -729.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,328.55 | 2,328.55 | 2,328.55 | 2,328.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 851.88 | 1,024.59 | 431.67 | 1,598.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,979.73 | -- | -5,831.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 589.03 | -- | 73.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.89 | -- | 1.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.95 | -- | 15.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | -1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,365.52 | -- | 4,895.54 | -- | |
| 投资损失 | -4.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.54 | -- | -152.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 59,985.31 | -- | 2,942.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,644.04 | -- | -347.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,344.30 | -- | -5,059.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,950.15 | -- | -1,075.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 851.88 | -- | 431.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,328.55 | -- | 2,328.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,476.67 | -- | -1,896.88 | -- | |
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