| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,385.42 | 146,531.15 | 137,476.74 | 110,582.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 95.53 | 1.68 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,237.99 | 34,525.53 | 24,631.80 | 9,242.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,623.42 | 181,152.21 | 162,110.23 | 119,825.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,427.85 | 128,670.36 | 121,821.86 | 104,134.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,937.03 | 2,259.15 | 1,568.88 | 694.02 |
| 支付的各项税费 | 13,032.41 | 10,078.01 | 9,579.52 | 5,456.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,359.74 | 23,234.01 | 17,485.74 | 7,376.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,757.03 | 164,241.52 | 150,455.99 | 117,661.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,866.38 | 16,910.69 | 11,654.23 | 2,164.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,748.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,749.09 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 898.16 | 896.64 | 891.26 | 29.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,898.16 | 896.64 | 891.26 | 29.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,149.08 | -896.64 | -891.26 | -29.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 2,700.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.07 | 30.07 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,630.07 | 2,730.07 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 22,806.72 | 15,869.67 | 6,764.94 | 1,730.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,698.42 | 2,795.30 | 2,013.26 | 658.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,955.14 | 20,114.97 | 10,228.20 | 2,388.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,325.08 | -17,384.91 | -10,228.20 | -2,388.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,392.23 | -1,370.85 | 534.76 | -254.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,016.14 | 2,016.14 | 2,016.14 | 2,132.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,408.37 | 645.29 | 2,550.90 | 1,878.12 |
| 附注 |
| 净利润 | -23,322.11 | -- | 674.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -451.37 | -- | 365.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 575.85 | -- | 294.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 6.99 | -- | 4.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 172.89 | -- | 84.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,832.14 | -- | 6,505.26 | -- |
| 投资损失 | 207.37 | -- | 440.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,504.82 | -- | -91.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -34.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 32,174.81 | -- | 30,576.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -79,108.54 | -- | -85,446.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 78,308.17 | -- | 58,247.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,866.38 | -- | 11,654.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,408.37 | -- | 2,550.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,016.14 | -- | 2,016.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,392.23 | -- | 534.76 | -- |
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