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| 烯碳退(000511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,632.25 | 41,423.14 | 30,899.84 | 10,238.08 | |
| 收到的税费返还 | 177.31 | 63.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,160.87 | 5,441.70 | 4,795.62 | 624.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,970.44 | 46,928.16 | 35,695.46 | 10,862.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,076.93 | 8,135.88 | 5,383.03 | 2,730.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,409.02 | 1,828.38 | 1,390.93 | 641.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,952.78 | 3,862.01 | 2,165.08 | 852.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,043.37 | 17,514.57 | 13,272.93 | 1,824.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,482.10 | 31,340.84 | 22,211.97 | 6,049.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,488.34 | 15,587.32 | 13,483.48 | 4,812.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 290.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 290.28 | 0.29 | 0.29 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.56 | 12.10 | 12.10 | 1.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6.56 | 12.10 | 12.10 | 1.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 283.72 | -11.81 | -11.81 | -1.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,400.00 | 5,400.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,468.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,868.00 | 5,400.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,519.91 | 15,705.87 | 7,860.46 | 4,127.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,052.49 | 1,482.92 | 1,058.78 | 528.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,857.69 | 17,188.80 | 8,919.24 | 4,656.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,989.69 | -11,788.80 | -8,919.24 | -4,656.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,782.37 | 3,786.71 | 4,552.43 | 155.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,408.37 | 4,408.37 | 4,408.37 | 4,408.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,190.73 | 8,195.08 | 8,960.80 | 4,563.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,953.25 | -- | -5,620.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 107.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 600.54 | -- | 200.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.24 | -- | 2.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.45 | -- | 25.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.57 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,052.49 | -- | 5,559.89 | -- | |
| 投资损失 | 3,894.87 | -- | 440.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -610.63 | -- | 20.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,735.84 | -- | 4,715.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,691.56 | -- | -11,212.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,307.85 | -- | 19,243.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,488.34 | -- | 13,483.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,190.73 | -- | 8,960.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,408.37 | -- | 4,408.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,782.37 | -- | 4,552.43 | -- | |
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