| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,606.71 | 114,654.00 | 76,490.16 | 43,846.42 |
| 收到的税费返还 | 31.13 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,980.70 | 20,289.88 | 48,662.31 | 12,604.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,618.53 | 134,943.88 | 125,152.47 | 56,450.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,460.26 | 100,969.94 | 84,569.67 | 44,073.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,133.52 | 569.43 | 429.70 | 159.95 |
| 支付的各项税费 | 15,559.03 | 1,339.33 | 1,223.46 | 10,594.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,600.28 | 14,744.80 | 40,451.81 | 649.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,753.10 | 117,623.51 | 126,674.63 | 55,477.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,865.44 | 17,320.36 | -1,522.16 | 973.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 1,653.21 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.84 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.49 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 628.33 | 1,653.41 | 0.20 | 0.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,227.48 | 4,154.03 | 143.88 | 6.49 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 700.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,827.48 | 4,854.03 | 143.88 | 6.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,199.15 | -3,200.63 | -143.68 | -6.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 9.91 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,000.00 | 9.91 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,009.91 | 11,009.91 | 8,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 15,000.00 | 8,500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,501.16 | 3,042.54 | 2,156.76 | 309.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,892.40 | 5.60 | 5.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,393.56 | 18,048.14 | 10,662.36 | 2,309.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,616.35 | -7,038.23 | -2,662.36 | -2,309.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,282.64 | 7,081.50 | -4,328.20 | -1,342.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,979.63 | 6,979.63 | 6,979.63 | 6,226.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,262.27 | 14,061.13 | 2,651.43 | 4,883.47 |
| 附注 |
| 净利润 | -27,135.79 | -- | 1,361.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 19,937.81 | -- | -1.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 360.63 | -- | 52.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 2.62 | -- | 0.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.50 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 228.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 5.45 | -- | -0.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,316.17 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -586.66 | -- | -1,673.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -833.61 | -- | 0.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,923.94 | -- | 2,402.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,859.89 | -- | -53,761.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 27,349.16 | -- | 50,098.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,865.44 | -- | -1,522.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,262.27 | -- | 2,569.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,826.42 | -- | 5,826.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 82.38 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 1,153.21 | -- | 1,153.21 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,282.64 | -- | -4,328.20 | -- |
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