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| 烯碳退(000511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,928.26 | 9,108.75 | 8,479.34 | 9,640.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,208.35 | 49,442.96 | 47,737.70 | 49,655.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,208.35 | 49,442.96 | 47,737.70 | 49,655.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85,858.64 | 85,749.91 | 85,750.10 | 85,750.28 | |
| 其他应收款(合计) | 30,591.08 | 31,997.12 | 30,187.06 | 29,934.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,591.08 | -- | 30,187.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,329.11 | 117,925.75 | 117,372.33 | 125,279.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,158.78 | 2,159.75 | 2,161.10 | 2,161.15 | |
| 流动资产合计 | 228,074.22 | 296,384.24 | 291,687.63 | 302,421.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,056.95 | 6,056.95 | 6,056.95 | 6,056.95 | |
| 在建工程 | 6,056.95 | -- | 6,056.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,013.84 | 3,525.13 | 3,529.72 | 3,563.64 | |
| 固定资产净额 | 3,013.84 | -- | 3,529.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23.54 | 26.15 | 26.70 | 27.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 668.50 | 809.97 | 813.05 | 825.37 | |
| 递延所得税资产 | 509.14 | 566.67 | 566.67 | 414.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,271.97 | 10,984.87 | 10,993.08 | 10,888.44 | |
| 资产总计 | 238,346.19 | 307,369.11 | 302,680.71 | 313,309.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,753.81 | 49,753.81 | 51,269.81 | 51,269.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,819.74 | 11,005.87 | 10,809.53 | 12,456.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,819.74 | 11,005.87 | 10,809.53 | 12,456.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 189.78 | 204.26 | 222.34 | 227.25 | |
| 应交税费 | 23,862.01 | 4,453.71 | 5,148.86 | 5,196.22 | |
| 其他应付款(合计) | 121,749.55 | 117,546.29 | 114,770.64 | 151,358.10 | |
| 应付利息 | 57,190.57 | -- | 53,086.15 | -- | |
| 应付股利 | 70.87 | -- | 70.87 | -- | |
| 其他应付款 | 64,488.11 | -- | 61,613.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 221,004.86 | 269,920.31 | 265,599.57 | 274,577.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14,967.57 | 14,585.90 | 14,204.22 | 13,826.69 | |
| 递延所得税负债 | 582.57 | 582.57 | 582.57 | 582.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,550.14 | 15,168.47 | 14,786.79 | 14,409.26 | |
| 负债合计 | 236,555.00 | 285,088.78 | 280,386.36 | 288,986.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | |
| 资本公积 | 6,436.36 | 6,436.36 | 6,436.36 | 6,436.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -128,819.00 | -108,550.17 | -108,540.04 | -106,515.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,713.68 | 24,982.52 | 24,992.64 | 27,017.16 | |
| 少数股东权益 | -2,922.49 | -2,702.18 | -2,698.29 | -2,693.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,791.19 | 22,280.33 | 22,294.35 | 24,323.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,346.19 | 307,369.11 | 302,680.71 | 313,309.90 | |
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