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| 烯碳退(000511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,132.48 | 2,456.86 | 1,810.48 | 3,162.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10.00 | -- | 48,074.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 984.12 | |
| 应收票据 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,072.92 | 34,473.48 | 34,062.83 | 984.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 69,745.56 | 80,140.90 | 81,142.36 | 51,108.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | 92,761.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,677.32 | 61,054.92 | 60,706.38 | 92,761.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 161,662.20 | 134,185.81 | 140,817.83 | 140,093.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,394.54 | 511.07 | 1,365.17 | 1,271.05 | |
| 流动资产合计 | 288,715.03 | 312,833.04 | 319,905.05 | 337,455.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,210.71 | 28,744.66 | 28,824.79 | 28,920.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 211.53 | 13.33 | 46.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | 2,230.10 | |
| 固定资产净额 | 5,247.08 | 2,405.47 | 2,271.78 | 2,230.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19.38 | 16.79 | 13.69 | 7.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,288.58 | 429.46 | 259.98 | 43.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,666.76 | 1,781.50 | 1,875.34 | 1,254.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | 50.67 | 50.67 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 39,644.05 | 33,441.87 | 33,342.97 | 33,455.98 | |
| 资产总计 | 328,359.08 | 346,274.92 | 353,248.01 | 370,911.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,112.40 | 87,223.28 | 96,265.16 | 99,057.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | 14,982.80 | |
| 应付票据 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,591.17 | 14,625.90 | 15,232.15 | 14,982.80 | |
| 预收款项 | 22,106.25 | 20,242.71 | 13,432.33 | 8,750.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 336.72 | 233.19 | 196.87 | 123.09 | |
| 应交税费 | 28,728.04 | 17,124.29 | 17,720.94 | 18,449.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | 88,940.97 | |
| 应付利息 | 13,696.56 | 11,248.16 | 9,152.89 | 7,900.94 | |
| 应付股利 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | |
| 其他应付款 | 61,502.11 | 64,461.42 | 64,582.27 | 80,999.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 222,214.05 | 215,299.75 | 216,623.42 | 230,304.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 14.00 | 14.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,342.90 | 9,933.91 | 9,548.25 | 8,093.72 | |
| 递延所得税负债 | 617.19 | 3.75 | 3.75 | 906.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,960.09 | 9,951.66 | 9,566.00 | 9,000.62 | |
| 负债合计 | 232,174.14 | 225,251.41 | 226,189.42 | 239,305.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | |
| 资本公积 | 6,436.36 | 29,655.33 | 29,655.33 | 29,655.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,052.88 | 7,052.88 | 7,052.88 | 7,052.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,121.77 | -63,425.49 | -57,897.63 | -53,925.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,463.79 | 100,379.04 | 105,906.90 | 109,878.63 | |
| 少数股东权益 | -1,278.85 | 20,644.46 | 21,151.68 | 21,728.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,184.94 | 121,023.50 | 127,058.59 | 131,606.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,359.08 | 346,274.92 | 353,248.01 | 370,911.78 | |
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