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| 烯碳退(000511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,226.46 | 8,416.31 | 9,054.11 | 4,689.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,457.88 | 54,522.97 | 54,736.88 | 55,003.39 | |
| 应收票据 | 104.86 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 52,353.02 | -- | 54,736.88 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85,763.17 | 86,130.78 | 86,082.69 | 85,786.36 | |
| 其他应收款(合计) | 8,523.23 | 22,931.95 | 23,961.59 | 18,107.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,523.23 | -- | 23,961.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,223.23 | 129,734.80 | 124,771.98 | 131,077.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,175.82 | 2,418.85 | 3,045.31 | 2,481.55 | |
| 流动资产合计 | 294,369.79 | 304,155.67 | 301,652.55 | 297,145.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,500.00 | 28,670.16 | 28,890.24 | 29,110.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 207.69 | 207.69 | 207.69 | |
| 在建工程 | -- | -- | 207.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,204.19 | 4,357.09 | 4,600.95 | 4,697.40 | |
| 固定资产净额 | 10,204.19 | -- | 4,600.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33.45 | 35.66 | 36.63 | 37.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 988.56 | 1,120.63 | 1,132.03 | 1,143.42 | |
| 递延所得税资产 | 1,772.57 | 1,161.09 | 1,141.70 | 1,161.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,498.77 | 35,552.33 | 36,009.23 | 36,358.45 | |
| 资产总计 | 328,868.55 | 339,708.00 | 337,661.78 | 333,504.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,417.87 | 62,560.90 | 64,020.92 | 64,220.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,506.47 | 8,241.28 | 9,670.64 | 11,429.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,506.47 | -- | 9,670.64 | -- | |
| 预收款项 | 66,087.22 | 69,481.65 | 57,661.75 | 50,419.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 213.83 | 198.84 | 176.45 | 179.91 | |
| 应交税费 | 7,431.81 | 10,376.62 | 13,029.54 | 12,850.36 | |
| 其他应付款(合计) | 126,521.74 | 113,032.52 | 112,254.33 | 113,466.07 | |
| 应付利息 | 40,094.66 | 35,079.15 | 24,553.60 | -- | |
| 应付股利 | 70.87 | 70.87 | 70.87 | -- | |
| 其他应付款 | 86,356.22 | -- | 87,629.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 270,178.95 | 263,891.81 | 256,813.63 | 252,566.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,938.72 | 9,154.29 | 8,764.86 | 7,938.40 | |
| 递延所得税负债 | 582.57 | 582.57 | 582.57 | 582.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,521.29 | 9,736.86 | 9,347.43 | 8,520.97 | |
| 负债合计 | 282,700.23 | 273,628.68 | 266,161.06 | 261,087.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | |
| 资本公积 | 6,436.36 | 6,436.36 | 6,436.36 | 6,436.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,052.88 | 7,052.88 | 7,052.88 | 7,052.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -92,111.80 | -72,468.08 | -67,104.89 | -66,235.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,473.76 | 68,117.49 | 73,480.68 | 74,349.84 | |
| 少数股东权益 | -2,305.44 | -2,038.17 | -1,979.96 | -1,932.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,168.32 | 66,079.32 | 71,500.72 | 72,417.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,868.55 | 339,708.00 | 337,661.78 | 333,504.20 | |
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