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| 烯碳退(000511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,510.10 | 41,818.74 | 44,717.67 | 51,792.56 | |
| 交易性金融资产 | 73.27 | 70.43 | 532.26 | 78.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,824.64 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10.00 | 8.70 | 26.22 | 25.66 | |
| 应收账款 | 1,814.64 | 16,037.36 | 10,333.39 | 1,400.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,924.10 | 40,242.66 | 39,339.39 | 48,269.97 | |
| 其他应收款(合计) | 27,135.47 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,135.47 | 20,648.76 | 20,047.41 | 18,710.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 138,669.24 | 140,821.37 | 142,478.93 | 137,536.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 981.68 | 6,554.27 | 6,553.75 | 6,553.43 | |
| 流动资产合计 | 257,118.50 | 266,202.28 | 264,029.02 | 264,368.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 38,500.00 | -- | -- | 20,618.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 80,187.21 | 80,720.23 | 87,369.66 | 82,789.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 5,617.15 | |
| 在建工程(合计) | 45.21 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 45.21 | 45.21 | 45.21 | 45.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 220.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 220.55 | 234.71 | 264.36 | 276.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9.24 | 10.11 | 10.75 | 10.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 37.57 | 39.09 | 29.50 | 31.68 | |
| 递延所得税资产 | 606.81 | 367.85 | 354.79 | 1,037.68 | |
| 其他非流动资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,012.26 | 4,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 123,606.59 | 85,417.20 | 92,086.54 | 114,426.78 | |
| 资产总计 | 380,725.09 | 351,619.48 | 356,115.56 | 378,795.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,200.00 | 9,500.00 | 9,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,880.68 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 80,400.00 | 48,500.00 | 51,500.00 | 51,160.00 | |
| 应付账款 | 6,480.68 | 5,138.72 | 5,166.67 | 8,752.41 | |
| 预收款项 | 7,540.93 | 9,481.41 | 8,337.21 | 22,257.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 79.54 | 78.19 | 73.88 | 70.57 | |
| 应交税费 | 8,682.47 | 8,356.86 | 7,472.07 | 2,058.26 | |
| 其他应付款(合计) | 61,797.39 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 799.79 | 5,085.62 | 3,489.04 | 1,151.54 | |
| 应付股利 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | |
| 其他应付款 | 60,956.80 | 44,918.69 | 52,341.48 | 68,053.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 54,981.16 | 54,932.70 | 54,884.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 239,181.01 | 186,081.43 | 192,353.86 | 219,428.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 负债合计 | 239,181.01 | 206,081.43 | 212,353.86 | 239,428.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | |
| 资本公积 | 6,361.48 | 9,189.51 | 8,509.16 | 5,696.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,812.88 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,273.40 | 9,252.22 | 8,156.22 | 6,573.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,544.08 | 145,538.05 | 143,761.70 | 139,366.42 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,544.08 | 145,538.05 | 143,761.70 | 139,366.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,725.09 | 351,619.48 | 356,115.56 | 378,795.02 | |
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