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| 烯碳退(000511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,041.33 | 6,914.54 | 10,627.29 | 8,494.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,781.68 | 50,723.22 | 50,722.77 | 52,344.77 | |
| 应收票据 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | -- | |
| 应收账款 | 49,760.68 | 50,702.22 | 50,701.77 | 52,344.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85,750.27 | 85,754.86 | 85,760.73 | 85,760.14 | |
| 其他应收款(合计) | 29,786.31 | 29,751.66 | 29,295.53 | 8,659.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,786.31 | -- | 29,295.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,314.42 | 130,798.76 | 125,883.09 | 136,339.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,167.95 | 2,176.51 | 2,176.82 | 2,155.17 | |
| 流动资产合计 | 296,841.97 | 306,119.55 | 304,466.23 | 293,753.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 21,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,056.95 | 6,048.49 | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,056.95 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,616.41 | 3,913.81 | 9,900.22 | 10,050.80 | |
| 固定资产净额 | 3,616.41 | -- | 9,900.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28.43 | 30.41 | 31.38 | 32.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 828.45 | 960.68 | 969.92 | 979.16 | |
| 递延所得税资产 | 414.60 | 1,804.37 | 1,880.37 | 1,772.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,944.83 | 12,757.76 | 12,781.89 | 34,334.95 | |
| 资产总计 | 307,786.80 | 318,877.31 | 317,248.12 | 328,088.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,627.81 | 51,627.87 | 54,057.87 | 55,857.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,868.76 | 9,865.13 | 9,427.15 | 11,101.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,868.76 | 9,865.13 | 9,427.15 | 11,101.20 | |
| 预收款项 | -- | 64,595.02 | 61,922.75 | 67,791.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 155.63 | 194.77 | 191.57 | 217.19 | |
| 应交税费 | 5,419.91 | 5,368.63 | 6,517.03 | 6,699.32 | |
| 其他应付款(合计) | 148,020.26 | 141,094.76 | 134,175.18 | 131,298.90 | |
| 应付利息 | 48,668.84 | -- | 44,590.18 | -- | |
| 应付股利 | 70.87 | -- | 70.87 | -- | |
| 其他应付款 | 99,280.55 | -- | 89,514.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 265,625.47 | 272,746.17 | 266,291.55 | 272,965.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,453.31 | 13,071.90 | 12,690.22 | 12,311.66 | |
| 递延所得税负债 | 582.57 | 582.57 | 582.57 | 582.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,035.88 | 13,654.47 | 13,272.79 | 12,894.23 | |
| 负债合计 | 279,661.36 | 286,400.64 | 279,564.34 | 285,860.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | |
| 资本公积 | 6,436.36 | 6,436.36 | 6,436.36 | 6,436.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 7,052.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -102,753.56 | -98,719.74 | -93,525.44 | -96,046.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,779.12 | 34,812.94 | 40,007.25 | 44,539.12 | |
| 少数股东权益 | -2,653.67 | -2,336.27 | -2,323.47 | -2,310.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,125.45 | 32,476.67 | 37,683.78 | 42,228.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,786.80 | 318,877.31 | 317,248.12 | 328,088.73 | |
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