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| 大连友谊(000679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 211,835.49 | 126,620.97 | 112,364.99 | 116,405.72 | |
| 交易性金融资产 | 2.14 | 2.34 | 2.34 | 3.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 709.99 | 1,690.58 | 1,084.73 | 684.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,560.50 | 4,639.35 | 5,105.52 | 5,670.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,777.12 | 10,435.37 | 104,284.54 | 10,060.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 404,323.79 | 291,794.12 | 222,343.76 | 236,045.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 636,209.03 | 435,182.73 | 445,185.89 | 368,869.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,634.17 | 2,787.99 | 2,888.94 | 3,460.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,162.81 | 1,179.03 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 32,521.80 | 29,511.22 | 26,277.56 | 25,625.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,300.73 | 55,178.69 | 56,236.73 | 57,975.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,008.44 | 20,976.44 | 21,138.31 | 21,413.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,080.97 | 6,677.06 | 6,720.20 | 7,435.25 | |
| 递延所得税资产 | 797.74 | 772.22 | 773.15 | 780.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 121,506.66 | 117,082.65 | 114,034.89 | 116,691.30 | |
| 资产总计 | 757,715.69 | 552,265.39 | 559,220.78 | 485,560.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,000.00 | 89,000.00 | 82,000.00 | 71,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,921.28 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 134,139.93 | 27,510.15 | 26,962.89 | 29,104.89 | |
| 预收款项 | 234,191.64 | 165,515.07 | 226,831.35 | 192,470.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,288.20 | 2,603.99 | 2,168.10 | 1,833.89 | |
| 应交税费 | -639.23 | 27,375.86 | -8,031.54 | -10,854.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 65.00 | 60.00 | 29.97 | 29.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | 131.01 | -- | |
| 其他应付款 | 16,644.34 | 20,707.15 | 17,858.23 | 15,522.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 503,611.16 | 332,772.22 | 365,950.01 | 317,107.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,000.00 | 75,000.00 | 69,571.20 | 44,297.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 24,877.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 479.26 | 517.77 | 543.00 | 756.80 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,356.50 | 75,517.77 | 70,114.20 | 45,053.80 | |
| 负债合计 | 608,967.66 | 408,289.99 | 436,064.21 | 362,161.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,760.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | |
| 资本公积 | 20,474.40 | 20,589.77 | 20,665.48 | 21,306.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,595.50 | 12,791.20 | 12,791.20 | 12,791.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,026.26 | 51,096.55 | 37,811.93 | 34,990.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,856.17 | 108,237.52 | 95,028.61 | 92,847.58 | |
| 少数股东权益 | 36,891.87 | 35,737.88 | 28,127.97 | 30,552.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,748.03 | 143,975.40 | 123,156.57 | 123,399.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 757,715.69 | 552,265.39 | 559,220.78 | 485,560.67 | |
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