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| 中山公用(000685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,175.79 | 28,003.78 | 42,503.69 | 35,789.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,700.27 | 8,326.16 | 8,369.28 | 7,068.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 64.82 | 191.92 | 151.47 | 308.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 96.24 | 70.66 | 10,371.97 | 983.73 | |
| 其他应收款 | 14,839.54 | 1,398.04 | 406.00 | 959.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,621.18 | 2,151.70 | 1,833.39 | 1,845.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 78,497.83 | 65,142.27 | 63,635.81 | 46,954.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,164.00 | 4,164.00 | 4,164.00 | 4,409.00 | |
| 长期股权投资 | 486,532.97 | 484,024.32 | 472,416.59 | 482,034.87 | |
| 投资性房地产 | 54,596.11 | 41,982.76 | 42,371.59 | 42,828.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,527.97 | 20,360.00 | 18,840.27 | 16,427.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 164,091.91 | 161,564.54 | 164,031.67 | 165,552.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,475.52 | 18,200.69 | 18,322.08 | 18,451.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,030.37 | 910.54 | 979.56 | 1,045.35 | |
| 递延所得税资产 | 1,235.96 | 1,298.44 | 1,297.48 | 1,284.48 | |
| 其他非流动资产 | 364.04 | 141.09 | 141.09 | 141.09 | |
| 非流动资产合计 | 742,018.84 | 732,646.40 | 722,564.33 | 732,175.04 | |
| 资产总计 | 820,516.67 | 797,788.67 | 786,200.14 | 779,129.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,171.42 | 7,366.93 | 6,754.70 | 7,451.63 | |
| 预收款项 | 2,439.46 | 1,938.84 | 1,502.99 | 1,224.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,484.33 | 2,890.55 | 3,164.45 | 2,760.83 | |
| 应交税费 | 6,980.46 | 2,479.21 | 2,009.95 | 1,401.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 972.06 | 5,095.34 | 3,719.21 | 2,350.11 | |
| 应付股利 | 260.50 | 260.50 | 8,077.05 | 290.22 | |
| 其他应付款 | 11,988.77 | 12,354.31 | 11,263.59 | 10,494.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,700.00 | 2,700.00 | 5,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,797.01 | 35,085.68 | 39,191.94 | 31,673.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 99,233.33 | 99,183.33 | 99,133.33 | 99,083.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,430.02 | 24,430.02 | 24,430.02 | 24,430.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 439.00 | 441.67 | 441.67 | 392.33 | |
| 非流动负债合计 | 124,102.35 | 124,055.02 | 124,005.02 | 123,905.68 | |
| 负债合计 | 161,899.36 | 159,140.70 | 163,196.96 | 155,579.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,868.32 | 77,868.32 | 77,868.32 | 77,868.32 | |
| 资本公积 | 56,750.56 | 58,723.67 | 59,806.86 | 65,323.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,955.41 | 38,588.02 | 38,588.02 | 38,588.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 475,521.18 | 459,376.09 | 442,722.50 | 437,733.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 654,095.47 | 634,556.10 | 618,985.70 | 619,512.64 | |
| 少数股东权益 | 4,521.84 | 4,091.86 | 4,017.47 | 4,037.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 658,617.31 | 638,647.97 | 623,003.17 | 623,550.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 820,516.67 | 797,788.67 | 786,200.14 | 779,129.36 | |
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