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| 中山公用(000685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 158,897.36 | 62,252.82 | 77,693.78 | 58,881.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,449.22 | 10,832.33 | 9,303.02 | 9,318.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 240.83 | 907.09 | 292.61 | 280.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,990.30 | -- | 13,735.08 | |
| 其他应收款 | 2,519.20 | 2,441.29 | 1,388.87 | 1,073.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,032.39 | 4,731.52 | 4,160.07 | 3,407.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,435.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,110.19 | 79,100.00 | 96,000.00 | 99,200.00 | |
| 流动资产合计 | 198,684.30 | 162,255.35 | 188,838.35 | 185,897.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,400.00 | 5,938.75 | 6,043.53 | 6,148.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,164.00 | 4,164.00 | 4,164.00 | 4,164.00 | |
| 长期股权投资 | 846,211.19 | 751,664.16 | 745,777.11 | 577,125.32 | |
| 投资性房地产 | 67,461.90 | 55,353.93 | 56,001.81 | 56,749.95 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,284.10 | 24,723.66 | 21,080.85 | 18,269.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 165,821.01 | 159,222.08 | 161,550.72 | 163,618.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 72,221.17 | 74,342.83 | 27,824.73 | 28,056.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,314.22 | 1,240.36 | 1,228.87 | 1,322.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,142.95 | 2,268.29 | 2,246.11 | 2,185.79 | |
| 其他非流动资产 | 774.67 | 227.12 | 232.51 | 222.35 | |
| 非流动资产合计 | 1,175,795.21 | 1,079,145.17 | 1,026,150.23 | 857,862.01 | |
| 资产总计 | 1,374,479.52 | 1,241,400.52 | 1,214,988.58 | 1,043,759.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,610.39 | 16,948.44 | 11,762.34 | 11,366.55 | |
| 预收款项 | 9,837.81 | 5,752.05 | 4,868.26 | 3,805.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,051.74 | 7,891.59 | 7,252.71 | 7,731.56 | |
| 应交税费 | 5,018.69 | 4,426.16 | 3,374.71 | 3,394.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,236.94 | 6,211.94 | 3,686.94 | 5,761.94 | |
| 应付股利 | 7,039.15 | 3,730.78 | 27,020.35 | 8,525.90 | |
| 其他应付款 | 24,860.53 | 26,775.90 | 14,771.51 | 13,289.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,155.25 | 71,736.86 | 72,736.83 | 53,875.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,100.00 | 11,800.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 179,233.33 | 179,116.67 | 179,000.00 | 178,883.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 503.53 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 450.00 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 604.91 | 806.54 | 806.54 | 806.54 | |
| 长期递延收益 | 1,971.85 | 997.25 | 688.85 | 699.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 190,413.62 | 193,170.45 | 180,495.39 | 180,389.39 | |
| 负债合计 | 270,568.86 | 264,907.32 | 253,232.22 | 234,265.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,511.14 | 140,162.98 | 77,868.32 | 77,868.32 | |
| 资本公积 | 209,818.42 | 16,572.56 | 78,882.10 | 78,882.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 89,666.29 | 190,771.69 | 201,939.70 | 86,784.90 | |
| 专项储备 | 431.75 | 394.41 | 366.57 | 329.72 | |
| 盈余公积 | 56,879.66 | 43,162.01 | 43,162.01 | 43,162.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 582,598.17 | 566,589.31 | 541,847.89 | 505,501.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,086,905.43 | 957,652.96 | 944,066.59 | 792,528.32 | |
| 少数股东权益 | 17,005.23 | 18,840.25 | 17,689.77 | 16,965.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,103,910.65 | 976,493.21 | 961,756.36 | 809,494.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,374,479.52 | 1,241,400.52 | 1,214,988.58 | 1,043,759.57 | |
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