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| 中山公用(000685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,243.47 | 68,540.03 | 56,554.28 | 117,402.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,019.03 | -- | 39,566.75 | 39,357.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 39,019.03 | 41,655.50 | 39,566.75 | 39,357.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,781.61 | 1,624.08 | 1,695.09 | 2,190.78 | |
| 其他应收款(合计) | 5,278.61 | -- | 64,925.85 | 3,885.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,620.94 | -- | 62,517.20 | -- | |
| 其他应收款 | 3,657.68 | 2,829.36 | 2,408.65 | 3,885.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,250.44 | 14,939.54 | 11,315.58 | 10,812.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,055.53 | 78,078.21 | 75,513.73 | 24,428.67 | |
| 流动资产合计 | 197,628.71 | 207,666.70 | 249,571.28 | 198,077.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,062.78 | 4,665.77 | 4,665.77 | 4,164.00 | |
| 长期股权投资 | 970,646.62 | 937,960.97 | 902,848.10 | 933,533.09 | |
| 投资性房地产 | 65,787.50 | 64,670.04 | 65,571.46 | 67,104.54 | |
| 在建工程(合计) | 16,685.31 | -- | 14,067.43 | 13,970.04 | |
| 在建工程 | 16,685.31 | 16,608.69 | 14,067.43 | 13,970.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 158,918.03 | -- | 158,219.61 | 159,392.38 | |
| 固定资产净额 | 158,918.03 | 155,750.79 | 158,219.61 | 159,392.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 83,435.94 | 85,023.17 | 69,310.21 | 70,774.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,084.79 | 1,206.20 | 1,271.59 | 1,351.06 | |
| 递延所得税资产 | 3,555.42 | 3,653.00 | 3,668.30 | 3,629.92 | |
| 其他非流动资产 | 705.40 | 682.77 | 677.35 | 743.51 | |
| 非流动资产合计 | 1,308,281.78 | 1,271,621.40 | 1,221,699.82 | 1,256,062.76 | |
| 资产总计 | 1,505,910.49 | 1,479,288.10 | 1,471,271.11 | 1,454,139.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,000.00 | 65,000.00 | 85,000.00 | 50,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,079.79 | -- | 41,460.82 | 40,410.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,079.79 | 40,456.91 | 41,460.82 | 40,410.08 | |
| 预收款项 | 21,717.02 | 23,677.14 | 18,588.86 | 13,838.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,422.60 | 8,108.90 | 7,863.65 | 7,763.48 | |
| 应交税费 | 4,337.54 | 3,797.30 | 3,531.34 | 4,811.05 | |
| 其他应付款(合计) | 26,499.67 | -- | 39,317.16 | 44,980.03 | |
| 应付利息 | 3,236.94 | 6,211.94 | 3,686.94 | 5,761.94 | |
| 应付股利 | 6,937.95 | 12,771.08 | 13,085.23 | 12,919.92 | |
| 其他应付款 | 16,324.78 | 20,323.06 | 22,544.99 | 26,298.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,866.67 | -- | 1,250.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 248,923.28 | 180,346.33 | 197,011.84 | 164,303.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| 应付债券 | 99,833.33 | 179,583.33 | 179,466.67 | 179,350.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,252.77 | -- | 503.53 | 503.53 | |
| 长期应付款 | 503.53 | 503.53 | 503.53 | 503.53 | |
| 专项应付款 | 3,749.24 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 591.67 | 403.26 | 403.26 | 604.91 | |
| 长期递延收益 | 1,827.23 | 1,946.11 | 1,950.93 | 1,966.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,505.01 | 182,436.24 | 190,424.39 | 190,524.86 | |
| 负债合计 | 355,428.29 | 362,782.56 | 387,436.23 | 354,827.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | |
| 资本公积 | 206,036.61 | 206,650.16 | 206,650.16 | 208,584.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 89,626.54 | 79,604.78 | 73,828.21 | 72,110.64 | |
| 专项储备 | 591.02 | 583.82 | 597.18 | 605.03 | |
| 盈余公积 | 64,953.02 | 56,879.66 | 56,879.66 | 56,879.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 624,304.81 | 609,034.41 | 582,985.57 | 598,900.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,133,023.14 | 1,100,263.95 | 1,068,451.92 | 1,084,592.04 | |
| 少数股东权益 | 17,459.06 | 16,241.59 | 15,382.96 | 14,719.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,150,482.20 | 1,116,505.54 | 1,083,834.87 | 1,099,311.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,505,910.49 | 1,479,288.10 | 1,471,271.11 | 1,454,139.92 | |
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