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| 中山公用(000685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,818.23 | 77,979.06 | 51,858.71 | 59,139.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,947.88 | -- | 39,903.64 | 39,027.96 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,947.88 | 40,015.48 | 39,903.64 | 39,027.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,517.39 | 1,733.87 | 1,904.50 | 1,806.01 | |
| 其他应收款(合计) | 5,444.62 | -- | 35,142.79 | 6,006.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 490.00 | 490.00 | 29,137.53 | 1,620.94 | |
| 其他应收款 | 4,954.62 | 5,095.27 | 6,005.26 | 4,385.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,713.06 | 14,458.41 | 14,197.38 | 13,501.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,901.61 | 60,767.16 | 159,125.93 | 69,969.98 | |
| 流动资产合计 | 192,342.79 | 200,539.25 | 302,132.94 | 189,452.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,062.78 | 4,062.78 | 4,062.78 | 4,062.78 | |
| 长期股权投资 | 1,035,263.89 | 1,024,613.36 | 998,672.27 | 1,001,054.17 | |
| 投资性房地产 | 63,174.04 | 63,812.95 | 64,220.08 | 65,003.79 | |
| 在建工程(合计) | 33,369.76 | -- | 26,699.59 | 20,890.88 | |
| 在建工程 | 33,369.76 | 30,199.40 | 26,699.59 | 20,890.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 166,788.32 | -- | 152,581.05 | 155,189.90 | |
| 固定资产净额 | 166,788.32 | 153,884.61 | 152,581.05 | 155,185.80 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.11 | -- | 4.10 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 74,662.58 | 78,874.55 | 80,057.30 | 81,755.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,956.14 | 2,788.52 | 2,661.74 | 2,851.02 | |
| 递延所得税资产 | 5,131.29 | 4,072.34 | 3,754.41 | 3,536.82 | |
| 其他非流动资产 | 5,151.85 | 725.51 | 707.78 | 688.11 | |
| 非流动资产合计 | 1,391,960.64 | 1,364,434.14 | 1,334,816.99 | 1,336,433.42 | |
| 资产总计 | 1,584,303.43 | 1,564,973.39 | 1,636,949.93 | 1,525,885.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,000.00 | 130,000.00 | 123,000.00 | 50,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,900.93 | -- | 41,092.32 | 38,831.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 42,900.93 | 42,097.47 | 41,092.32 | 38,831.61 | |
| 预收款项 | 35,249.44 | 31,949.38 | 29,008.83 | 26,100.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,433.34 | 8,771.90 | 8,345.71 | 9,311.55 | |
| 应交税费 | 4,839.36 | 5,055.39 | 3,118.38 | 2,953.26 | |
| 其他应付款(合计) | 25,858.31 | -- | 63,819.95 | 29,928.44 | |
| 应付利息 | 1,132.63 | 5,087.50 | 8,286.94 | 5,763.09 | |
| 应付股利 | 7,042.06 | 7,042.06 | 36,440.18 | 6,937.95 | |
| 其他应付款 | 17,683.61 | 16,928.22 | 19,092.83 | 17,227.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 80,000.00 | 79,933.33 | |
| 其他流动负债 | 391.34 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 251,672.71 | 246,931.93 | 348,385.19 | 237,058.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 99,999.50 | 99,983.33 | 99,933.33 | 99,883.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 503.53 | -- | 4,967.70 | 4,252.77 | |
| 长期应付款 | 503.53 | 503.53 | 503.53 | 503.53 | |
| 专项应付款 | -- | 4,464.16 | 4,464.16 | 3,749.24 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,085.44 | 201.64 | 384.45 | 590.26 | |
| 长期递延收益 | 7,463.62 | 1,802.10 | 1,806.92 | 1,822.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 109,052.10 | 106,954.76 | 107,092.40 | 106,548.77 | |
| 负债合计 | 360,724.81 | 353,886.70 | 455,477.59 | 343,607.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | |
| 资本公积 | 206,077.38 | 206,037.06 | 206,037.06 | 206,036.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 82,242.82 | 95,328.87 | 95,958.78 | 96,229.40 | |
| 专项储备 | 714.74 | 771.34 | 774.72 | 751.42 | |
| 盈余公积 | 73,214.00 | 64,953.02 | 64,953.02 | 64,953.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 693,189.01 | 676,616.54 | 647,395.21 | 648,659.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,202,949.08 | 1,191,217.96 | 1,162,629.93 | 1,164,141.37 | |
| 少数股东权益 | 20,629.54 | 19,868.74 | 18,842.41 | 18,137.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,223,578.63 | 1,211,086.70 | 1,181,472.34 | 1,182,278.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,584,303.43 | 1,564,973.39 | 1,636,949.93 | 1,525,885.53 | |
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