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| 中山公用(000685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,575.30 | 54,987.66 | 31,287.94 | 25,433.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 10,161.14 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,324.84 | 8,469.62 | 10,161.14 | 6,723.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 210.75 | 283.80 | 259.36 | 222.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 14,833.60 | -- | |
| 应收利息 | 73.87 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | |
| 应收股利 | -- | 96.24 | 13,831.32 | 96.24 | |
| 其他应收款 | 1,133.84 | 1,111.27 | 965.91 | 15,713.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,748.67 | 3,128.25 | 2,964.06 | 2,893.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3,984.89 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 86,000.00 | 99,750.00 | 22,500.00 | 20,000.00 | |
| 流动资产合计 | 165,067.27 | 167,863.20 | 85,990.99 | 71,118.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,250.81 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 5,000.00 | -- | 9,484.89 | |
| 长期应收款 | 4,164.00 | 4,164.00 | 4,164.00 | 4,164.00 | |
| 长期股权投资 | 548,910.08 | 519,771.01 | 497,424.66 | 500,374.59 | |
| 投资性房地产 | 57,409.87 | 52,491.66 | 54,435.64 | 56,008.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 10,131.40 | -- | |
| 在建工程 | 15,353.38 | 15,539.96 | 10,131.40 | 8,506.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 166,760.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 166,217.77 | 164,060.61 | 166,760.12 | 169,272.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.45 | 0.43 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,309.86 | 29,519.38 | 29,225.22 | 27,148.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,427.94 | 935.84 | 988.54 | 943.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,185.79 | 2,249.61 | 2,243.09 | 1,254.81 | |
| 其他非流动资产 | 243.76 | 153.49 | 272.32 | 324.99 | |
| 非流动资产合计 | 830,473.26 | 795,285.58 | 765,645.45 | 777,482.57 | |
| 资产总计 | 995,540.54 | 963,148.78 | 851,636.43 | 848,600.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 11,646.23 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,889.78 | 12,705.09 | 11,646.23 | 10,836.58 | |
| 预收款项 | 3,248.91 | 2,170.03 | 1,751.61 | 1,564.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,782.98 | 6,113.74 | 6,195.91 | 6,953.44 | |
| 应交税费 | 3,862.42 | 4,415.17 | 4,054.45 | 8,437.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 22,734.56 | -- | |
| 应付利息 | 3,236.94 | 6,219.92 | 3,719.34 | 2,343.67 | |
| 应付股利 | 8,525.90 | 8,525.90 | 8,525.90 | 6,594.93 | |
| 其他应付款 | 13,127.01 | 11,373.19 | 10,489.32 | 11,811.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,673.93 | 54,023.03 | 48,882.75 | 51,042.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 178,766.67 | 178,650.00 | 99,333.33 | 99,283.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 806.54 | -- | 24,430.02 | 24,430.02 | |
| 长期递延收益 | 699.51 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 428.33 | 428.33 | 439.00 | |
| 非流动负债合计 | 180,272.72 | 179,078.33 | 124,191.68 | 124,152.35 | |
| 负债合计 | 231,946.65 | 233,101.36 | 173,074.44 | 175,194.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,868.32 | 77,868.32 | 77,868.32 | 77,868.32 | |
| 资本公积 | 78,882.10 | 145,645.12 | 45,378.93 | 49,137.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 75,940.97 | 1,698.81 | -- | -- | |
| 专项储备 | 297.36 | 281.47 | 243.75 | 207.58 | |
| 盈余公积 | 43,162.01 | 43,955.41 | 43,955.41 | 43,747.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 471,279.98 | 446,219.10 | 497,613.94 | 488,730.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 747,430.75 | 715,668.24 | 665,060.36 | 659,691.78 | |
| 少数股东权益 | 16,163.14 | 14,379.18 | 13,501.64 | 13,714.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 763,593.88 | 730,047.42 | 678,561.99 | 673,406.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 995,540.54 | 963,148.78 | 851,636.43 | 848,600.84 | |
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