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| 中山公用(000685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,572.05 | 113,319.74 | 108,861.49 | 126,448.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2.30 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,446.61 | 26,995.98 | 23,335.12 | 21,319.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 22,446.61 | 26,995.98 | 23,335.12 | 21,319.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 728.15 | 3,323.20 | 2,613.69 | 1,789.06 | |
| 其他应收款(合计) | 5,053.72 | 6,157.75 | 37,901.56 | 4,742.67 | |
| 应收利息 | 227.66 | -- | 54.82 | -- | |
| 应收股利 | 980.00 | -- | 34,513.02 | 490.00 | |
| 其他应收款 | 3,846.06 | 6,157.75 | 3,333.72 | 4,252.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,417.80 | 17,963.83 | 18,458.60 | 15,782.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,257.45 | 68,785.31 | 92,696.42 | 26,615.05 | |
| 流动资产合计 | 223,475.78 | 236,548.11 | 283,866.87 | 196,697.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 22,077.74 | 19,149.99 | 6,437.26 | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 501.77 | 3,459.79 | 3,459.79 | 3,459.79 | |
| 长期股权投资 | 1,057,433.35 | 1,071,011.51 | 1,043,234.78 | 1,042,642.48 | |
| 投资性房地产 | 81,850.54 | 75,488.84 | 61,532.03 | 62,384.30 | |
| 在建工程(合计) | 64,032.25 | 47,889.84 | 43,911.04 | 39,081.65 | |
| 在建工程 | 64,032.25 | 47,889.84 | 43,911.04 | 39,081.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 176,805.75 | 163,118.01 | 161,399.27 | 162,076.19 | |
| 固定资产净额 | 176,805.75 | 163,118.01 | 161,399.27 | 162,068.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 7.43 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,530.75 | 73,462.81 | 72,590.82 | 73,623.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,619.56 | 3,130.88 | 2,819.22 | 2,854.23 | |
| 递延所得税资产 | 5,151.03 | 4,788.64 | 4,695.57 | 5,222.02 | |
| 其他非流动资产 | 7,486.88 | 17,652.51 | 16,285.26 | 11,712.43 | |
| 非流动资产合计 | 1,490,889.62 | 1,480,552.82 | 1,417,765.03 | 1,404,456.89 | |
| 资产总计 | 1,714,365.40 | 1,717,100.93 | 1,701,631.90 | 1,601,154.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,126.34 | 47,440.82 | 42,178.37 | 40,409.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 58,126.34 | -- | 42,178.37 | 40,409.68 | |
| 预收款项 | 37,387.50 | 45,025.29 | 39,702.90 | 37,604.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,215.09 | 11,494.93 | 9,883.02 | 11,647.80 | |
| 应交税费 | 5,681.10 | 4,202.27 | 3,504.78 | 3,062.01 | |
| 其他应付款(合计) | 36,375.40 | 34,664.46 | 63,684.58 | 25,765.28 | |
| 应付利息 | 4,323.66 | -- | 4,301.37 | 2,393.56 | |
| 应付股利 | 6,727.59 | -- | 39,065.51 | 7,042.06 | |
| 其他应付款 | 25,324.16 | 34,664.46 | 20,317.69 | 16,329.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,999.50 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 913.72 | 425.21 | 388.53 | 443.24 | |
| 流动负债合计 | 338,698.65 | 243,252.98 | 259,342.17 | 258,932.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 99,611.11 | 199,568.94 | 199,527.28 | 99,999.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,876.93 | 749.95 | 503.53 | 503.53 | |
| 长期应付款 | 749.95 | 749.95 | 503.53 | 503.53 | |
| 专项应付款 | 1,126.98 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,141.87 | 705.08 | 1,093.05 | 1,048.80 | |
| 长期递延收益 | 11,402.31 | 7,670.22 | 7,526.86 | 7,546.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 116,532.22 | 208,694.20 | 208,650.71 | 109,098.00 | |
| 负债合计 | 455,230.87 | 451,947.18 | 467,992.88 | 368,030.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | |
| 资本公积 | 191,823.85 | 196,619.10 | 206,077.38 | 206,077.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 78,384.24 | 90,060.25 | 77,259.12 | 67,700.15 | |
| 专项储备 | 913.72 | 921.71 | 931.49 | 936.45 | |
| 盈余公积 | 77,169.16 | 73,214.00 | 73,214.00 | 73,214.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 732,245.31 | 724,871.52 | 704,261.76 | 717,019.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,228,047.42 | 1,233,197.71 | 1,209,254.88 | 1,212,458.75 | |
| 少数股东权益 | 31,087.11 | 31,956.04 | 24,384.14 | 20,665.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,259,134.53 | 1,265,153.75 | 1,233,639.02 | 1,233,123.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,714,365.40 | 1,717,100.93 | 1,701,631.90 | 1,601,154.19 | |
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