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| 中山公用(000685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 236,849.37 | 171,252.53 | 160,808.74 | 172,323.98 | |
| 交易性金融资产 | 13,000.00 | 12,500.80 | 10,501.00 | 7,500.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,500.02 | 60,646.31 | 64,334.97 | 63,134.61 | |
| 应收票据 | 91.74 | 101.74 | -- | -- | |
| 应收账款 | 52,408.28 | 60,544.57 | 64,334.97 | 63,134.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,392.60 | 1,653.05 | 1,177.12 | 1,389.64 | |
| 其他应收款(合计) | 7,392.44 | 5,473.09 | 40,936.52 | 5,188.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,301.00 | -- | 35,453.86 | -- | |
| 其他应收款 | 6,091.44 | -- | 5,482.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,047.91 | 17,265.48 | 15,768.61 | 17,240.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 65.87 | 72.84 | 140.59 | 120.44 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,450.62 | 9,924.46 | 9,954.89 | 9,893.28 | |
| 流动资产合计 | 354,484.69 | 307,644.03 | 329,409.81 | 292,295.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 12,078.32 | 14,588.72 | 16,376.91 | 18,129.47 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 501.77 | 501.77 | 501.77 | 501.77 | |
| 长期股权投资 | 1,292,689.69 | 1,257,289.23 | 1,235,196.20 | 1,234,764.10 | |
| 投资性房地产 | 92,161.39 | 92,845.85 | 94,306.07 | 95,299.21 | |
| 在建工程(合计) | 20,961.16 | 58,147.59 | 58,384.25 | 65,900.03 | |
| 在建工程 | 20,961.16 | -- | 58,384.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 187,669.45 | 179,243.55 | 180,077.24 | 183,055.67 | |
| 固定资产净额 | 187,614.87 | -- | 180,029.69 | -- | |
| 固定资产清理 | 54.58 | -- | 47.55 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,029.51 | 3,142.63 | 3,523.15 | 3,894.15 | |
| 无形资产 | 216,405.18 | 223,584.12 | 226,557.65 | 216,694.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 403.69 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,565.60 | 2,990.54 | 2,829.63 | 3,123.11 | |
| 递延所得税资产 | 6,963.00 | 5,596.79 | 5,458.14 | 5,181.22 | |
| 其他非流动资产 | 56,748.59 | 12,261.69 | 2,152.37 | 3,024.98 | |
| 非流动资产合计 | 1,894,579.51 | 1,851,317.11 | 1,826,653.10 | 1,831,001.13 | |
| 资产总计 | 2,249,064.21 | 2,158,961.13 | 2,156,062.91 | 2,123,296.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,058.77 | 55,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,667.17 | 75,742.12 | 72,834.83 | 68,364.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 69,667.17 | 75,742.12 | 72,834.83 | 68,364.70 | |
| 预收款项 | 1,354.84 | 1,757.99 | 2,281.85 | 2,483.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,242.53 | 14,346.44 | 14,267.52 | 14,598.89 | |
| 应交税费 | 5,588.34 | 5,789.48 | 4,147.67 | 4,371.46 | |
| 其他应付款(合计) | 42,804.49 | 44,191.11 | 83,946.81 | 42,211.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7,350.01 | 7,075.47 | 48,233.21 | 6,930.09 | |
| 其他应付款 | 35,454.47 | -- | 35,713.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,340.70 | 6,718.33 | 4,218.73 | 7,721.32 | |
| 其他流动负债 | 152,826.07 | 102,028.92 | 1,548.71 | 1,591.46 | |
| 流动负债合计 | 422,947.52 | 378,015.11 | 420,650.89 | 379,924.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,927.60 | 38,876.04 | 82,345.11 | 66,362.51 | |
| 应付债券 | 222,322.22 | 222,280.56 | 172,238.89 | 199,833.33 | |
| 租赁负债 | 1,781.52 | 3,125.91 | 3,231.61 | 3,317.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,529.19 | 4,992.23 | 3,245.18 | 3,330.82 | |
| 长期应付款 | 749.95 | -- | 749.95 | -- | |
| 专项应付款 | 779.24 | -- | 2,495.23 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.33 | -- | -- | 10.93 | |
| 长期递延收益 | 13,727.75 | 9,613.78 | 9,460.25 | 9,524.63 | |
| 其他非流动负债 | 3,137.69 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 281,426.30 | 278,888.52 | 270,521.04 | 282,379.93 | |
| 负债合计 | 704,373.82 | 656,903.63 | 691,171.93 | 662,304.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | |
| 资本公积 | 185,159.90 | 184,204.60 | 184,204.60 | 183,859.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 77,375.06 | 65,972.66 | 64,822.21 | 68,387.02 | |
| 专项储备 | 1,175.56 | 1,191.87 | 1,187.21 | 1,186.09 | |
| 盈余公积 | 77,339.53 | 77,339.53 | 77,339.53 | 77,339.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,025,635.97 | 995,731.38 | 959,007.21 | 951,614.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,514,197.15 | 1,471,951.18 | 1,434,071.89 | 1,429,897.59 | |
| 少数股东权益 | 30,493.23 | 30,106.32 | 30,819.08 | 31,094.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,544,690.38 | 1,502,057.50 | 1,464,890.98 | 1,460,992.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,249,064.21 | 2,158,961.13 | 2,156,062.91 | 2,123,296.73 | |
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