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| 中山公用(000685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,827.93 | 158,333.63 | 89,845.58 | 164,486.47 | |
| 交易性金融资产 | 31,000.81 | 67,901.31 | 42,001.76 | 46,310.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,427.55 | 39,039.78 | 32,039.48 | 28,924.31 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,427.55 | 39,039.78 | 32,039.48 | 28,924.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,408.19 | 4,297.33 | 1,689.64 | 4,246.85 | |
| 其他应收款(合计) | 4,616.94 | 5,433.34 | 5,872.51 | 6,232.64 | |
| 应收利息 | -- | 217.22 | 293.53 | 273.20 | |
| 应收股利 | -- | 1,550.77 | 1,550.77 | 3,646.77 | |
| 其他应收款 | 4,616.94 | -- | 4,028.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,547.13 | 20,354.58 | 21,897.15 | 20,960.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 732.37 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,074.04 | 7,038.90 | 6,856.63 | 6,295.06 | |
| 流动资产合计 | 228,634.96 | 302,398.88 | 200,202.75 | 277,456.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 18,641.36 | 18,777.63 | 21,380.97 | 22,830.58 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 501.77 | 1,231.77 | 1,231.77 | 501.77 | |
| 长期股权投资 | 1,127,995.51 | 1,135,410.42 | 1,113,172.29 | 1,096,740.59 | |
| 投资性房地产 | 91,827.06 | 92,723.59 | 74,018.88 | 75,066.78 | |
| 在建工程(合计) | 129,427.73 | 112,202.74 | 102,479.67 | 80,345.94 | |
| 在建工程 | 129,427.73 | -- | 102,479.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 186,182.19 | 196,174.16 | 193,082.75 | 178,567.00 | |
| 固定资产净额 | 186,182.19 | -- | 193,082.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 118,843.37 | 80,707.35 | 87,374.59 | 73,789.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,318.65 | 3,984.83 | 4,205.63 | 4,430.18 | |
| 递延所得税资产 | 4,159.93 | 5,546.58 | 5,455.11 | 5,275.01 | |
| 其他非流动资产 | 1,135.60 | 11,051.28 | 5,230.40 | 18,043.32 | |
| 非流动资产合计 | 1,684,667.97 | 1,659,420.43 | 1,609,567.30 | 1,557,688.26 | |
| 资产总计 | 1,913,302.94 | 1,961,819.31 | 1,809,770.04 | 1,835,145.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,153.87 | 115,000.00 | -- | 80,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,376.49 | 63,706.15 | 54,691.88 | 47,215.62 | |
| 应付票据 | 10,700.58 | 9,075.67 | 4,689.13 | -- | |
| 应付账款 | 73,675.92 | 54,630.47 | 50,002.75 | -- | |
| 预收款项 | 51,673.20 | 60,086.73 | 50,174.19 | 41,880.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,428.16 | 12,058.06 | 12,192.84 | 13,315.52 | |
| 应交税费 | 4,113.19 | 3,504.87 | 2,914.49 | 4,229.69 | |
| 其他应付款(合计) | 33,562.44 | 37,847.72 | 59,997.70 | 34,402.81 | |
| 应付利息 | -- | 9,301.36 | 5,601.37 | 7,201.38 | |
| 应付股利 | 6,799.95 | 8,799.95 | 29,231.64 | 6,727.59 | |
| 其他应付款 | 26,762.49 | -- | 25,164.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,218.56 | 99,999.50 | 99,999.50 | 99,999.50 | |
| 其他流动负债 | 1,002.93 | 518.01 | 518.01 | 528.64 | |
| 流动负债合计 | 329,528.83 | 392,721.04 | 280,488.63 | 321,572.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,156.28 | 11,626.68 | 5,400.00 | 2,500.00 | |
| 应付债券 | 199,416.67 | 199,333.33 | 199,250.00 | 199,166.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,958.77 | 17,542.85 | 13,739.31 | 1,879.94 | |
| 长期应付款 | 749.95 | -- | 12,625.73 | -- | |
| 专项应付款 | 1,208.82 | -- | 1,113.58 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 257.11 | 1,175.50 | 1,146.38 | 1,117.88 | |
| 长期递延收益 | 9,368.74 | 11,531.06 | 11,382.46 | 9,398.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 236,157.57 | 241,209.42 | 230,918.15 | 214,063.04 | |
| 负债合计 | 565,686.40 | 633,930.46 | 511,406.77 | 535,635.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | |
| 资本公积 | 183,788.09 | 191,069.71 | 191,843.43 | 191,896.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 87,325.07 | 92,316.01 | 87,370.96 | 85,521.51 | |
| 专项储备 | 1,082.87 | 1,115.41 | 1,126.56 | 964.25 | |
| 盈余公积 | 77,339.53 | 77,169.16 | 77,169.16 | 77,169.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 816,187.12 | 785,551.18 | 761,609.15 | 763,829.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,313,233.81 | 1,294,732.61 | 1,266,630.39 | 1,266,891.67 | |
| 少数股东权益 | 34,382.72 | 33,156.24 | 31,732.88 | 32,617.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,347,616.53 | 1,327,888.85 | 1,298,363.27 | 1,299,509.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,913,302.94 | 1,961,819.31 | 1,809,770.04 | 1,835,145.12 | |
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