上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中山公用(000685) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,422,917 | 12,936,225 | 66,095,161 | 48,427,858 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,133,632 | 859,417 | 609,769 | 9,209,521 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,556,550 | 13,795,642 | 70,763,551 | 57,637,379 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 122,617,963 | 888,992 | 7,299,857 | 7,052,453 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,982,249 | 8,659,661 | 12,153,940 | 8,451,086 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 39,823,804 | 3,084,305 | 20,114,780 | 16,988,652 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,975,498 | 2,656,364 | 6,940,853 | 15,489,644 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,399,513 | 15,289,322 | 46,509,429 | 47,981,836 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,157,037 | -1,493,680 | 24,254,123 | 9,655,542 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,843,100 | 845,545 | 10,090,515 | 6,709,235 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,180,978 | 475,923 | 10,633,427 | 6,851,910 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 100,000 | 12,027 | 235,000 | 235,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 637,197 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,124,077 | 1,970,692 | 26,683,186 | 13,796,145 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 108,712,897 | 3,300 | 3,100,170 | 2,737,606 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 11,400,780 | 845,545 | 52,640,385 | 9,939,925 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 120,113,677 | 848,845 | 55,740,555 | 12,677,531 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,989,599 | 1,121,847 | -29,057,369 | 1,118,614 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 508,360,000 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 271,801,189 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 780,161,189 | 0 | 12,495,000 | 12,495,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 562,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,852,350 | 890,810 | 3,730,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 605,951,112 | 890,810 | 8,479,453 | 4,749,453 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,210,078 | -890,810 | 4,015,547 | 7,745,547 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,377,515 | -1,262,643 | -787,700 | 18,519,703 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 289,763,028 | 0 | 30,097,741 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,893,366 | 0 | -51,764 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 594,805 | 0 | 350,636 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 35,010,277 | 0 | 6,941,601 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,462,316 | 0 | 2,817,698 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 812,906 | 0 | 143,148 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -94,968 | 0 | -5,180,986 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 316,597 | 0 |
| 财务费用 | 42,550,454 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -285,980,863 | 0 | -12,304,620 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,692,318 | 0 | -386,586 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -6,845,489 | 0 | -61,433 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -36,334,430 | 0 | 3,458,234 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 43,157,037 | -1,493,680 | 24,254,123 | 9,655,542 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 202,005,272 | 0 | 77,627,757 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 77,627,757 | 0 | 78,415,456 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 124,377,515 | -1,262,643 | -787,700 | 18,519,703 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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