中山公用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中山公用(000685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,767.3347,637.94244,911.54177,784.41110,930.56
收到的税费返还1,414.3929.35740.21258.088.71
收到的其他与经营活动有关的现金24,818.2212,260.5150,509.4239,004.4324,813.22
经营活动现金流入小计126,999.9459,927.80296,161.16217,046.93135,752.49
购买商品、接受劳务支付的现金56,910.1932,213.82117,609.2881,217.0852,389.42
支付给职工以及为职工支付的现金29,314.0414,281.9649,793.0536,655.0824,882.14
支付的各项税费9,236.014,252.9417,023.1812,108.608,598.29
支付的其他与经营活动有关的现金35,916.5215,726.0659,853.3640,736.8025,185.32
经营活动现金流出小计131,376.7566,474.78244,278.88170,717.55111,055.18
经营活动产生的现金流量净额-4,376.81-6,546.9851,882.2846,329.3824,697.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,193.809,764.3038,125.0527,017.8813,866.48
取得投资收益所收到的现金8,077.406,801.8150,042.7148,607.844,263.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.415.64435.30426.82426.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,279.6116,571.7588,603.0776,052.5418,556.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,747.473,022.6316,903.8129,509.4119,646.39
投资所支付的现金30,752.406,001.3548,912.6135,527.7623,025.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----711.97----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,499.879,023.9766,528.3965,037.1742,671.73
投资活动产生的现金流量净额-36,220.267,547.7822,074.6811,015.36-24,114.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金159,437.79105,817.96389,077.33237,435.3436,262.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31.6524.58454.22297.0158.70
筹资活动现金流入小计159,469.44105,842.54389,531.55237,732.3536,321.40
偿还债务支付的现金176,382.81125,504.73333,380.40232,774.2628,673.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,828.715,627.6958,696.5956,837.3913,557.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润134.26--228.81196.85--
支付其他与筹资活动有关的现金458.63207.871,120.26671.32257.46
筹资活动现金流出小计187,670.15131,340.29393,197.25290,282.9742,488.40
筹资活动产生的现金流量净额-28,200.71-25,497.75-3,665.70-52,550.62-6,167.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响705.22-123.36-403.33-113.72-131.02
五、现金及现金等价物净增加额-68,092.55-24,620.3169,887.944,680.40-5,715.62
加:期初现金及现金等价物余额235,581.29235,581.29165,693.35165,693.35165,693.35
六、期末现金及现金等价物余额167,488.74210,960.97235,581.29170,373.75159,977.73
附注
净利润52,766.94--145,570.74--80,122.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备684.81--4,021.29--1,434.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,131.41--24,380.66--12,365.45
无形资产摊销5,725.04--12,644.28--5,536.80
长期待摊费用摊销865.16--2,008.87--1,081.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-117.39---1.56--18.01
固定资产报废损失86.22--1,739.47--254.12
公允价值变动损失----0.51---0.04
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,656.49--17,318.10--8,671.81
投资损失-48,739.44---126,641.31---69,260.55
递延所得税资产减少-1,006.44---1,915.04---345.19
递延所得税负债增加-0.33---10.66---0.05
存货的减少310.10--4,757.74--3,183.47
经营性应收项目的减少-15,897.77---3,121.58---48,016.20
经营性应付项目的增加-20,691.75---30,542.40--28,843.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,376.81--51,882.28--24,697.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额167,488.74--235,581.29--159,977.73
现金的期初余额235,581.29--165,693.35--165,693.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-68,092.55--69,887.94---5,715.62
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