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| 中山公用(000685) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,273.87 | 106,863.74 | 69,236.84 | 32,865.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,065.22 | 914.03 | 441.96 | 59.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,905.69 | 27,040.59 | 17,497.44 | 8,430.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,244.78 | 134,818.36 | 87,176.24 | 41,355.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,172.19 | 49,517.21 | 30,457.33 | 16,577.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,103.95 | 17,229.47 | 11,826.20 | 7,028.44 | |
| 支付的各项税费 | 14,736.82 | 11,046.75 | 8,330.83 | 3,170.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,048.55 | 28,446.96 | 17,496.86 | 8,431.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,061.51 | 106,240.39 | 68,111.22 | 35,207.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,183.27 | 28,577.97 | 19,065.01 | 6,147.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,302.99 | 81,200.00 | 40,300.00 | 18,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,295.96 | 66,793.63 | 2,261.24 | 202.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 583.58 | 1.58 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 581.31 | 581.31 | 581.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 246,182.52 | 148,576.51 | 43,142.75 | 19,083.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,891.52 | 5,681.86 | 2,679.22 | 1,240.46 | |
| 投资所支付的现金 | 329,675.60 | 252,621.90 | 183,976.62 | 103,269.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,634.60 | 7,708.72 | 7,708.72 | 7,708.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 360,201.73 | 266,012.48 | 194,364.56 | 112,218.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,019.20 | -117,435.97 | -151,221.81 | -93,134.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 555.61 | 384.70 | 14.10 | 11.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,555.61 | 115,384.70 | 115,014.10 | 50,011.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,600.00 | 61,219.85 | 31,269.85 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,584.22 | 55,402.06 | 53,570.64 | 3,886.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,984.06 | 3,825.92 | 3,391.88 | 3,271.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,942.34 | 52.93 | 52.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,126.55 | 116,674.84 | 84,893.42 | 3,886.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,570.95 | -1,290.14 | 30,120.68 | 46,124.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -829.51 | -991.70 | -1,089.47 | -1,415.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,236.39 | -91,139.83 | -103,125.58 | -42,277.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,679.86 | 159,679.86 | 159,679.86 | 159,679.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,443.47 | 68,540.03 | 56,554.28 | 117,402.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,971.75 | -- | 48,292.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 199.15 | -- | 140.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,218.31 | -- | 7,851.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,385.52 | -- | 3,119.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 623.96 | -- | 263.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 872.09 | -- | 752.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 17.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,852.61 | -- | 7,368.60 | -- | |
| 投资损失 | -95,807.95 | -- | -45,608.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.17 | -- | -34.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.23 | -- | -201.64 | -- | |
| 存货的减少 | -765.81 | -- | -2,830.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,646.77 | -- | -484.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,204.47 | -- | 418.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,183.27 | -- | 19,065.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,443.47 | -- | 56,554.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,679.86 | -- | 159,679.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,236.39 | -- | -103,125.58 | -- | |
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