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| 中山公用(000685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,383.75 | 165,095.65 | 100,485.39 | 54,199.36 | |
| 收到的税费返还 | 3,133.93 | 2,579.23 | 2,124.55 | 1,022.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,376.09 | 42,684.53 | 29,141.43 | 13,966.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,283.41 | 211,087.82 | 131,863.70 | 69,188.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,659.75 | 72,550.81 | 43,524.18 | 23,527.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,981.22 | 27,189.11 | 15,038.15 | 7,064.44 | |
| 支付的各项税费 | 17,207.40 | 13,113.57 | 8,459.50 | 4,481.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,897.84 | 45,666.09 | 30,258.70 | 15,893.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,801.11 | 173,570.85 | 99,430.75 | 50,967.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,482.30 | 37,516.97 | 32,432.96 | 18,220.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 365,982.80 | 229,361.17 | 76,052.99 | 51,602.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,930.57 | 34,126.80 | 1,679.77 | 920.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.21 | 0.01 | 4.23 | -0.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,902.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 410,827.63 | 263,487.97 | 77,736.98 | 52,522.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,704.43 | 42,500.82 | 27,300.15 | 14,155.70 | |
| 投资所支付的现金 | 338,356.52 | 260,643.88 | 132,944.48 | 31,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,450.00 | 15,737.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.96 | 0.01 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,510.95 | 318,891.20 | 160,244.64 | 45,955.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,316.68 | -55,403.23 | -82,507.66 | 6,566.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,009.06 | 796.93 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,009.06 | 796.93 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,600.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156.49 | 61.65 | 43.67 | 30.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,265.54 | 200,358.58 | 199,543.67 | 30,030.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,100.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,315.25 | 37,521.59 | 3,732.68 | 1,336.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264.35 | 235.02 | 126.91 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,584.87 | 747.74 | 735.00 | 735.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,000.12 | 168,269.33 | 134,467.68 | 22,071.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,734.58 | 32,089.24 | 65,076.00 | 7,959.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 379.41 | 232.87 | 41.74 | -116.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,443.81 | 14,435.86 | 15,043.03 | 32,630.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,241.97 | 97,241.97 | 92,539.82 | 92,539.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,685.79 | 111,677.83 | 107,582.85 | 125,169.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,384.77 | -- | 40,242.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 720.77 | -- | 107.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,685.13 | -- | 8,465.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,731.93 | -- | 2,348.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,397.17 | -- | 522.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.04 | -- | 8.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.39 | -- | 11.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,724.77 | -- | 6,295.04 | -- | |
| 投资损失 | -55,213.65 | -- | -34,417.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 111.20 | -- | 568.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.42 | -- | 6.43 | -- | |
| 存货的减少 | -9,824.17 | -- | -5,907.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,816.24 | -- | 12,137.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,835.28 | -- | 2,041.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,482.30 | -- | 32,432.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,685.79 | -- | 107,582.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,241.97 | -- | 92,539.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,443.81 | -- | 15,043.03 | -- | |
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