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| 中山公用(000685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,481.61 | 127,716.93 | 81,754.53 | 37,006.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,378.18 | 1,048.15 | 463.24 | 145.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,005.03 | 43,985.44 | 24,195.86 | 13,574.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,864.83 | 172,750.52 | 106,413.64 | 50,725.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,605.69 | 60,347.22 | 39,971.59 | 22,482.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,150.94 | 18,574.71 | 12,807.44 | 6,591.14 | |
| 支付的各项税费 | 14,595.61 | 10,218.16 | 7,224.50 | 3,984.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,113.00 | 46,252.83 | 26,642.91 | 12,073.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,465.24 | 135,392.92 | 86,646.45 | 45,131.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,399.59 | 37,357.60 | 19,767.19 | 5,594.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 340,270.00 | 267,750.00 | 181,650.00 | 107,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,428.83 | 33,378.22 | 4,219.64 | 716.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 657.62 | 698.90 | 697.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 378,356.46 | 301,827.12 | 186,567.10 | 108,566.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,083.24 | 15,302.89 | 9,538.13 | 3,907.46 | |
| 投资所支付的现金 | 315,888.79 | 259,964.02 | 184,258.00 | 102,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,240.87 | 1,240.87 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.70 | -- | 4.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 349,212.90 | 276,516.48 | 193,796.13 | 106,711.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,143.56 | 25,310.64 | -7,229.03 | 1,854.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 123,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 361.91 | 265.12 | 43.97 | 31.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,361.91 | 130,265.12 | 123,043.97 | 20,031.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,000.50 | 145,000.00 | 145,000.00 | 35,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,140.58 | 37,086.49 | 5,948.85 | 585.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 256.11 | 256.11 | 140.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 549.15 | 49.56 | 4.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,690.23 | 182,136.05 | 150,953.08 | 35,585.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,328.32 | -51,870.93 | -27,909.11 | -15,554.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.48 | -61.72 | -13.82 | 1.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,096.34 | 10,735.59 | -15,384.77 | -8,103.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,443.47 | 66,443.47 | 66,443.47 | 66,443.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,539.82 | 77,179.06 | 51,058.71 | 58,339.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,067.70 | -- | 53,993.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,384.78 | -- | 154.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,786.48 | -- | 7,979.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,421.04 | -- | 3,449.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 998.37 | -- | 466.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -466.84 | -- | -448.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 159.67 | -- | 38.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,216.13 | -- | 6,272.16 | -- | |
| 投资损失 | -101,304.31 | -- | -49,914.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,575.86 | -- | -201.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 493.77 | -- | -201.62 | -- | |
| 存货的减少 | -1,462.61 | -- | -6,156.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,079.65 | -- | -3,355.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,398.37 | -- | 7,690.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,399.59 | -- | 19,767.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,539.82 | -- | 51,058.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,443.47 | -- | 66,443.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,096.34 | -- | -15,384.77 | -- | |
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