中山公用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中山公用(000685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,911.54177,784.41110,930.5657,229.42
收到的税费返还740.21258.088.712.16
收到的其他与经营活动有关的现金50,509.4239,004.4324,813.2211,510.65
经营活动现金流入小计296,161.16217,046.93135,752.4968,742.23
购买商品、接受劳务支付的现金117,609.2881,217.0852,389.4226,939.31
支付给职工以及为职工支付的现金49,793.0536,655.0824,882.1413,320.58
支付的各项税费17,023.1812,108.608,598.293,984.48
支付的其他与经营活动有关的现金59,853.3640,736.8025,185.3213,966.21
经营活动现金流出小计244,278.88170,717.55111,055.1858,210.58
经营活动产生的现金流量净额51,882.2846,329.3824,697.3110,531.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,125.0527,017.8813,866.486,008.26
取得投资收益所收到的现金50,042.7148,607.844,263.592,649.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额435.30426.82426.74-2.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计88,603.0776,052.5418,556.828,655.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,903.8129,509.4119,646.3915,191.57
投资所支付的现金48,912.6135,527.7623,025.3312,320.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额711.97------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计66,528.3965,037.1742,671.7327,512.25
投资活动产生的现金流量净额22,074.6811,015.36-24,114.91-18,856.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金389,077.33237,435.3436,262.7020,280.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金454.22297.0158.7039.63
筹资活动现金流入小计389,531.55237,732.3536,321.4020,319.73
偿还债务支付的现金333,380.40232,774.2628,673.45773.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,696.5956,837.3913,557.495,985.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润228.81196.85----
支付其他与筹资活动有关的现金1,120.26671.32257.4695.68
筹资活动现金流出小计393,197.25290,282.9742,488.406,854.41
筹资活动产生的现金流量净额-3,665.70-52,550.62-6,167.0013,465.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-403.33-113.72-131.0248.78
五、现金及现金等价物净增加额69,887.944,680.40-5,715.625,189.39
加:期初现金及现金等价物余额165,693.35165,693.35165,693.35165,693.35
六、期末现金及现金等价物余额235,581.29170,373.75159,977.73170,882.74
附注
净利润145,570.74--80,122.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,021.29--1,434.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,380.66--12,365.45--
无形资产摊销12,644.28--5,536.80--
长期待摊费用摊销2,008.87--1,081.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.56--18.01--
固定资产报废损失1,739.47--254.12--
公允价值变动损失0.51---0.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,318.10--8,671.81--
投资损失-126,641.31---69,260.55--
递延所得税资产减少-1,915.04---345.19--
递延所得税负债增加-10.66---0.05--
存货的减少4,757.74--3,183.47--
经营性应收项目的减少-3,121.58---48,016.20--
经营性应付项目的增加-30,542.40--28,843.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额51,882.28--24,697.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额235,581.29--159,977.73--
现金的期初余额165,693.35--165,693.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额69,887.94---5,715.62--
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