中山公用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中山公用(000685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,757.2884,461.7449,505.7723,644.37
收到的税费返还--0.980.980.98
收到的其他与经营活动有关的现金26,818.6219,198.3212,570.052,984.68
经营活动现金流入小计144,575.90103,661.0462,076.8026,630.03
购买商品、接受劳务支付的现金47,597.5731,612.2619,897.059,646.20
支付给职工以及为职工支付的现金18,242.0914,513.639,838.284,822.76
支付的各项税费9,798.467,652.3610,313.962,182.61
支付的其他与经营活动有关的现金30,941.0522,362.2518,521.498,628.18
经营活动现金流出小计106,579.1776,140.4958,570.7725,279.76
经营活动产生的现金流量净额37,996.7327,520.553,506.041,350.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金321,166.00184,500.00115,600.0082,000.00
取得投资收益所收到的现金37,839.2133,670.6518,418.192,396.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.0021.4821.4815.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------292.99
收到的其他与投资活动有关的现金542.11------
投资活动现金流入小计359,569.31218,192.13134,039.6784,704.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,242.3614,182.998,187.564,575.00
投资所支付的现金391,795.80268,629.80119,000.0088,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,815.2518,815.2518,815.2518,815.25
支付的其他与投资活动有关的现金4,371.754,371.75----
投资活动现金流出小计436,225.16305,999.80146,002.81111,890.25
投资活动产生的现金流量净额-76,655.85-87,807.67-11,963.14-27,185.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金79,200.0079,200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金216.08192.17150.115.67
筹资活动现金流入小计79,416.0879,392.17150.115.67
偿还债务支付的现金5,550.003,050.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,056.8212,492.5911,830.27171.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润96.55------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,606.8215,542.5911,830.27171.91
筹资活动产生的现金流量净额55,809.2663,849.58-11,680.16-166.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05----9.25
五、现金及现金等价物净增加额17,150.093,562.45-20,137.27-25,992.16
加:期初现金及现金等价物余额51,425.2151,425.2151,425.2151,425.21
六、期末现金及现金等价物余额68,575.3054,987.6631,287.9425,433.05
附注
净利润77,624.25--29,297.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-119.56---41.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,594.05--7,777.36--
无形资产摊销841.93--598.81--
长期待摊费用摊销525.36--221.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,083.14---948.15--
固定资产报废损失9.98--9.77--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,497.75--2,863.35--
投资损失-68,554.76---23,498.51--
递延所得税资产减少-937.20---0.48--
递延所得税负债增加806.54------
存货的减少-1,127.49--504.92--
经营性应收项目的减少-90.24---4,925.04--
经营性应付项目的增加2,842.97---8,354.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额37,996.73--3,506.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,575.30--31,287.94--
现金的期初余额51,425.21--51,425.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,150.09---20,137.27--
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