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| 中山公用(000685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,757.28 | 84,461.74 | 49,505.77 | 23,644.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,818.62 | 19,198.32 | 12,570.05 | 2,984.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,575.90 | 103,661.04 | 62,076.80 | 26,630.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,597.57 | 31,612.26 | 19,897.05 | 9,646.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,242.09 | 14,513.63 | 9,838.28 | 4,822.76 | |
| 支付的各项税费 | 9,798.46 | 7,652.36 | 10,313.96 | 2,182.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,941.05 | 22,362.25 | 18,521.49 | 8,628.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,579.17 | 76,140.49 | 58,570.77 | 25,279.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,996.73 | 27,520.55 | 3,506.04 | 1,350.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 321,166.00 | 184,500.00 | 115,600.00 | 82,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,839.21 | 33,670.65 | 18,418.19 | 2,396.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.00 | 21.48 | 21.48 | 15.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 292.99 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 542.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 359,569.31 | 218,192.13 | 134,039.67 | 84,704.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,242.36 | 14,182.99 | 8,187.56 | 4,575.00 | |
| 投资所支付的现金 | 391,795.80 | 268,629.80 | 119,000.00 | 88,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,815.25 | 18,815.25 | 18,815.25 | 18,815.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,371.75 | 4,371.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 436,225.16 | 305,999.80 | 146,002.81 | 111,890.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,655.85 | -87,807.67 | -11,963.14 | -27,185.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 79,200.00 | 79,200.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 216.08 | 192.17 | 150.11 | 5.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,416.08 | 79,392.17 | 150.11 | 5.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,550.00 | 3,050.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,056.82 | 12,492.59 | 11,830.27 | 171.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,606.82 | 15,542.59 | 11,830.27 | 171.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,809.26 | 63,849.58 | -11,680.16 | -166.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -- | -- | 9.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,150.09 | 3,562.45 | -20,137.27 | -25,992.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,425.21 | 51,425.21 | 51,425.21 | 51,425.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,575.30 | 54,987.66 | 31,287.94 | 25,433.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,624.25 | -- | 29,297.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -119.56 | -- | -41.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,594.05 | -- | 7,777.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 841.93 | -- | 598.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 525.36 | -- | 221.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,083.14 | -- | -948.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.98 | -- | 9.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,497.75 | -- | 2,863.35 | -- | |
| 投资损失 | -68,554.76 | -- | -23,498.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -937.20 | -- | -0.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 806.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,127.49 | -- | 504.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90.24 | -- | -4,925.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,842.97 | -- | -8,354.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,996.73 | -- | 3,506.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,575.30 | -- | 31,287.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,425.21 | -- | 51,425.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,150.09 | -- | -20,137.27 | -- | |
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