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| 中山公用(000685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,974.73 | 158,957.87 | 96,294.87 | 44,833.66 | |
| 收到的税费返还 | 3,010.94 | 2,287.94 | 1,720.08 | 744.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,710.34 | 53,392.00 | 31,969.17 | 13,372.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,696.02 | 217,557.03 | 132,040.24 | 59,939.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,661.60 | 88,029.96 | 56,228.38 | 34,369.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,374.65 | 29,967.51 | 20,727.99 | 11,011.67 | |
| 支付的各项税费 | 17,682.21 | 13,863.28 | 10,457.89 | 4,628.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,751.66 | 50,676.70 | 29,642.04 | 13,643.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,470.12 | 179,295.84 | 116,457.18 | 64,475.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,225.90 | 38,261.18 | 15,583.06 | -4,536.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181,332.46 | 112,131.41 | 68,123.88 | 21,812.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,503.44 | 4,225.00 | 2,899.12 | 153.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -21.09 | -10.62 | -2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,835.90 | 116,335.32 | 71,012.38 | 21,962.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,162.32 | 67,417.41 | 43,214.16 | 23,940.83 | |
| 投资所支付的现金 | 211,170.82 | 175,920.43 | 101,325.19 | 59,317.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,971.17 | 16,239.48 | 16,159.09 | 16,232.73 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 318,304.32 | 259,577.32 | 160,698.45 | 99,491.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,468.42 | -143,242.00 | -89,686.06 | -77,528.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,402.65 | 3,302.65 | 2,558.57 | 1,767.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,402.65 | 3,302.65 | 2,558.57 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,928.34 | 243,726.68 | 23,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 99,500.00 | 99,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191.33 | 162.49 | 106.81 | 61.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,522.32 | 247,191.82 | 125,165.37 | 121,329.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 236,070.68 | 106,897.31 | 105,992.51 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,861.77 | 27,888.48 | 6,945.08 | 1,044.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,342.78 | 280.35 | 154.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,684.21 | 7,891.32 | 7,868.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,932.45 | 143,470.00 | 120,828.91 | 33,913.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,410.13 | 103,721.82 | 4,336.46 | 87,415.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.55 | 237.14 | 55.82 | -140.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,467.09 | -1,021.85 | -69,710.72 | 5,210.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,685.79 | 156,685.79 | 156,685.79 | 156,685.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,218.69 | 155,663.94 | 86,975.06 | 161,896.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,097.07 | -- | 50,651.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 887.70 | -- | 366.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,044.47 | -- | 10,130.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,549.71 | -- | 2,695.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,730.89 | -- | 772.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.92 | -- | -2.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.19 | -- | 38.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.29 | -- | -0.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,028.99 | -- | 7,802.91 | -- | |
| 投资损失 | -90,322.34 | -- | -46,567.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 991.11 | -- | -226.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -919.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,182.51 | -- | 369.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,039.41 | -- | -13,744.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,299.39 | -- | 3,296.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,225.90 | -- | 15,583.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,218.69 | -- | 86,975.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,685.79 | -- | 156,685.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,467.09 | -- | -69,710.72 | -- | |
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