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| 中山公用(000685) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,049.02 | 89,330.74 | 55,517.63 | 24,917.08 | |
| 收到的税费返还 | 389.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,120.69 | 50,860.26 | 12,827.90 | 5,370.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,559.61 | 140,191.00 | 68,345.52 | 30,287.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,225.72 | 36,259.29 | 22,121.72 | 10,204.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,944.58 | 14,841.64 | 10,273.61 | 5,541.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,967.17 | 8,333.68 | 6,161.73 | 3,153.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,251.21 | 52,037.97 | 13,842.51 | 6,288.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,388.68 | 111,472.58 | 52,399.55 | 25,188.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,170.93 | 28,718.41 | 15,945.97 | 5,098.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 688,700.00 | 546,300.00 | 420,200.00 | 183,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,889.77 | 21,914.81 | 19,879.28 | 1,769.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.70 | 0.58 | 0.14 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 713,593.47 | 568,215.40 | 440,079.42 | 184,769.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,772.06 | 11,092.79 | 7,713.21 | 3,551.08 | |
| 投资所支付的现金 | 674,199.04 | 539,400.00 | 429,800.00 | 196,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,061.69 | 8,107.76 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 701,032.80 | 558,600.55 | 437,513.21 | 199,751.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,560.68 | 9,614.84 | 2,566.21 | -14,981.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,105.83 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.75 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 824.20 | 771.61 | 78.81 | 78.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,930.02 | 1,102.36 | 409.56 | 409.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,273.50 | 11,733.50 | 73.50 | 73.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,727.28 | 33,943.91 | 9,729.52 | 146.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,174.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.37 | 126.75 | 0.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,155.15 | 45,804.16 | 9,803.25 | 220.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,774.87 | -44,701.80 | -9,393.69 | 188.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184.42 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,322.06 | -6,368.54 | 9,118.48 | -9,693.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,575.30 | 68,621.36 | 68,575.30 | 68,575.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,897.36 | 62,252.82 | 77,693.78 | 58,881.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 152,005.64 | -- | 95,307.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.51 | -- | 95.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,434.82 | -- | 7,492.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,356.24 | -- | 515.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 509.45 | -- | 245.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 577.42 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,630.98 | -- | 5,154.46 | -- | |
| 投资损失 | -141,270.50 | -- | -90,540.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.84 | -- | -60.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -201.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,290.03 | -- | -411.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,079.26 | -- | -4,315.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,542.51 | -- | 2,343.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 115.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,170.93 | -- | 15,945.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,897.36 | -- | 77,693.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,575.30 | -- | 68,575.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,322.06 | -- | 9,118.48 | -- | |
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