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| 中山公用(000685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,201.75 | 216,772.27 | 212,368.45 | 270,169.61 | 186,181.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 131,387.57 | 114,614.31 | 114,822.80 | 103,398.69 | 89,161.06 |
| 应收票据 | -- | -- | 84.10 | 84.10 | 84.10 |
| 应收账款 | 131,387.57 | 114,614.31 | 114,738.69 | 103,314.59 | 89,076.96 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,715.89 | 14,959.23 | 5,539.27 | 3,931.03 | 3,403.42 |
| 其他应收款(合计) | 9,602.60 | 9,295.59 | 8,133.33 | 36,457.73 | 3,209.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 1,201.75 | 28,762.72 | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,295.59 | -- | 7,695.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,632.80 | 11,546.57 | 15,407.79 | 15,179.31 | 11,298.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 40.83 | 59.80 | 48.86 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,813.03 | 12,979.35 | 11,758.57 | 11,453.71 | 11,887.58 |
| 流动资产合计 | 422,210.23 | 460,160.46 | 432,359.12 | 482,836.57 | 400,162.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | 8,808.03 | 10,093.16 | 11,901.73 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,450,399.76 | 1,415,286.41 | 1,400,176.35 | 1,371,277.11 | 1,368,422.87 |
| 投资性房地产 | 89,463.74 | 90,717.37 | 86,890.07 | 88,065.37 | 89,240.69 |
| 在建工程(合计) | 63,592.44 | 59,261.23 | 23,959.55 | 24,120.80 | 33,375.87 |
| 在建工程 | -- | 59,261.23 | -- | 24,120.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 344,469.47 | 284,615.04 | 211,271.67 | 209,011.57 | 205,704.31 |
| 固定资产净额 | -- | 284,615.04 | -- | 209,011.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,752.36 | 2,261.09 | 2,820.59 | 3,115.74 | 3,038.93 |
| 无形资产 | 375,210.70 | 380,088.58 | 384,595.62 | 388,967.78 | 371,067.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 403.69 | 403.69 | 403.69 | 403.69 | 403.69 |
| 长期待摊费用 | 7,060.61 | 6,896.63 | 6,928.05 | 6,715.30 | 6,957.78 |
| 递延所得税资产 | 11,320.36 | 11,144.29 | 10,885.02 | 10,372.54 | 9,681.16 |
| 其他非流动资产 | 159,223.60 | 188,366.43 | 169,922.50 | 128,728.24 | 89,299.05 |
| 非流动资产合计 | 2,505,121.97 | 2,440,537.60 | 2,308,059.14 | 2,242,471.68 | 2,190,700.69 |
| 资产总计 | 2,927,332.19 | 2,900,698.06 | 2,740,418.26 | 2,725,308.24 | 2,590,863.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 211,899.20 | 220,080.17 | 205,080.00 | 222,670.28 | 129,320.28 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 236,379.73 | 246,646.13 | 139,076.61 | 137,753.05 | 123,148.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 236,379.73 | 246,646.13 | 139,076.61 | 137,753.05 | 123,148.72 |
| 预收款项 | 557.01 | 503.03 | 552.86 | 486.82 | 421.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,400.77 | 25,690.42 | 21,387.61 | 21,250.47 | 17,822.71 |
| 应交税费 | 6,033.94 | 7,461.41 | 4,527.07 | 3,310.93 | 2,934.93 |
| 其他应付款(合计) | 50,575.56 | 67,080.13 | 46,798.16 | 83,276.32 | 58,360.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 7,203.70 | 7,203.70 | 7,234.23 | 39,508.78 | 7,227.96 |
| 其他应付款 | -- | 59,876.43 | -- | 43,767.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,480.70 | 122,362.40 | 117,627.66 | 164,288.30 | 216,425.00 |
| 其他流动负债 | 25,064.91 | 19,046.74 | 17,263.14 | 60,888.96 | 59,861.07 |
| 流动负债合计 | 680,224.19 | 795,730.60 | 667,351.26 | 793,036.30 | 681,088.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 329,004.36 | 314,615.25 | 293,844.16 | 277,685.89 | 248,182.19 |
| 应付债券 | 199,918.24 | 99,959.75 | 99,955.72 | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,333.85 | 1,610.00 | 2,622.41 | 3,060.62 | 1,795.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,805.28 | 2,071.41 | 3,085.76 | 2,444.36 | 6,272.19 |
| 长期应付款 | -- | 1,073.24 | -- | 1,624.88 | -- |
| 专项应付款 | -- | 998.18 | -- | 819.48 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 361.20 | 457.12 | 651.95 | 651.95 | 463.54 |
| 长期递延收益 | 18,006.46 | 16,534.73 | 16,111.59 | 15,880.37 | 16,238.95 |
| 其他非流动负债 | 4,277.11 | 4,225.21 | 4,275.68 | 4,155.21 | 11,075.19 |
| 非流动负债合计 | 555,706.49 | 439,473.46 | 420,547.28 | 303,878.39 | 284,027.68 |
| 负债合计 | 1,235,930.68 | 1,235,204.06 | 1,087,898.54 | 1,096,914.68 | 965,116.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 |
| 资本公积 | 182,797.96 | 182,776.63 | 182,766.60 | 182,682.85 | 182,712.43 |
| 减：库存股 | 5,324.33 | 5,324.33 | 5,324.33 | 5,324.33 | 5,324.33 |
| 其他综合收益 | 87,366.40 | 80,287.55 | 79,796.34 | 81,787.02 | 75,022.20 |
| 专项储备 | 1,521.56 | 2,131.57 | 2,172.68 | 1,460.82 | 2,354.01 |
| 盈余公积 | 77,339.53 | 77,339.53 | 77,339.53 | 77,339.53 | 77,339.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,171,826.55 | 1,153,045.83 | 1,139,163.54 | 1,113,566.47 | 1,117,537.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,663,038.80 | 1,637,767.91 | 1,623,425.49 | 1,599,023.49 | 1,597,152.20 |
| 少数股东权益 | 28,362.71 | 27,726.09 | 29,094.23 | 29,370.06 | 28,594.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,691,401.51 | 1,665,493.99 | 1,652,519.72 | 1,628,393.56 | 1,625,747.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,927,332.19 | 2,900,698.06 | 2,740,418.26 | 2,725,308.24 | 2,590,863.03 |
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