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| 中山公用(000685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,295.57 | 177,341.18 | 137,111.41 | 111,544.36 | |
| 交易性金融资产 | 1.08 | 6,500.00 | 40,203.38 | 57,001.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,952.41 | 40,447.94 | 39,637.09 | 39,526.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 50,952.41 | 40,447.94 | 39,637.09 | 39,526.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,309.89 | 2,175.29 | 1,495.51 | 2,469.20 | |
| 其他应收款(合计) | 6,170.11 | 8,664.35 | 32,527.30 | 3,794.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,451.36 | 29,008.18 | -- | |
| 其他应收款 | 6,170.11 | -- | 3,519.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,692.62 | 15,600.21 | 12,986.21 | 10,757.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 190.36 | 1,019.54 | 887.68 | 799.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,556.22 | 9,264.89 | 9,120.41 | 9,756.58 | |
| 流动资产合计 | 273,113.51 | 291,687.98 | 301,999.49 | 263,998.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 19,829.71 | 19,767.66 | 19,116.60 | 18,629.13 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 501.77 | 501.77 | 501.77 | 501.77 | |
| 长期股权投资 | 1,220,610.44 | 1,179,543.13 | 1,162,742.85 | 1,154,059.22 | |
| 投资性房地产 | 95,805.54 | 88,257.77 | 89,304.12 | 90,641.76 | |
| 在建工程(合计) | 54,300.80 | 76,475.27 | 64,721.54 | 90,011.60 | |
| 在建工程 | 54,300.80 | -- | 64,721.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 189,212.47 | 180,731.64 | 183,608.01 | 179,200.92 | |
| 固定资产净额 | 189,212.47 | -- | 183,608.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 219,760.15 | 184,101.12 | 186,400.65 | 164,938.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,562.22 | 3,574.22 | 3,866.01 | 4,039.21 | |
| 递延所得税资产 | 5,047.96 | 4,371.37 | 4,372.96 | 4,156.96 | |
| 其他非流动资产 | 5,632.81 | 1,730.46 | 1,306.24 | 270.44 | |
| 非流动资产合计 | 1,815,736.74 | 1,740,394.46 | 1,717,493.60 | 1,707,925.24 | |
| 资产总计 | 2,088,850.25 | 2,032,082.44 | 2,019,493.08 | 1,971,924.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 160,157.51 | 160,000.00 | 135,000.00 | 155,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,417.53 | 64,645.46 | 65,266.27 | 69,611.48 | |
| 应付票据 | 1,209.62 | 1,209.62 | 1,209.62 | 1,209.62 | |
| 应付账款 | 77,207.91 | 63,435.84 | 64,056.65 | 68,401.86 | |
| 预收款项 | 3,086.94 | 3,123.49 | 3,431.78 | 43,247.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,648.69 | 12,062.97 | 11,845.30 | 13,456.09 | |
| 应交税费 | 4,834.81 | 3,510.29 | 2,980.49 | 4,273.05 | |
| 其他应付款(合计) | 41,892.41 | 39,120.16 | 75,622.38 | 34,587.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6,930.09 | 6,930.09 | 43,677.73 | 6,799.95 | |
| 其他应付款 | 34,962.32 | -- | 31,944.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,917.50 | 4,479.53 | 2,143.83 | 5,130.57 | |
| 其他流动负债 | 1,772.32 | 1,220.62 | 952.42 | 527.01 | |
| 流动负债合计 | 386,526.37 | 360,381.89 | 355,622.85 | 342,949.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,655.86 | 49,257.37 | 66,250.64 | 41,716.23 | |
| 应付债券 | 199,750.00 | 199,666.67 | 199,583.33 | 199,500.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,341.20 | 2,641.86 | 2,223.59 | 1,857.85 | |
| 长期应付款 | 812.95 | -- | 749.95 | -- | |
| 专项应付款 | 2,528.25 | -- | 1,473.64 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.98 | 244.82 | 244.82 | 257.11 | |
| 长期递延收益 | 9,572.22 | 8,821.63 | 9,295.84 | 9,337.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 263,330.26 | 260,632.34 | 277,598.22 | 252,668.82 | |
| 负债合计 | 649,856.64 | 621,014.23 | 633,221.07 | 595,617.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | 147,511.14 | |
| 资本公积 | 183,689.23 | 183,788.09 | 183,788.09 | 184,081.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 78,311.31 | 83,974.45 | 93,708.81 | 94,033.36 | |
| 专项储备 | 1,194.72 | 1,187.01 | 1,150.09 | 1,112.37 | |
| 盈余公积 | 77,339.53 | 77,339.53 | 77,339.53 | 77,339.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 919,497.71 | 884,755.24 | 849,626.56 | 838,414.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,407,543.64 | 1,378,555.45 | 1,353,124.22 | 1,342,492.40 | |
| 少数股东权益 | 31,449.97 | 32,512.75 | 33,147.79 | 33,813.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,438,993.61 | 1,411,068.21 | 1,386,272.01 | 1,376,306.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,088,850.25 | 2,032,082.44 | 2,019,493.08 | 1,971,924.07 | |
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