- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中山公用(000685) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,539.40 | 163,924.14 | 93,297.27 | 37,706.75 | |
收到的税费返还 | 855.51 | 854.25 | 759.87 | 453.93 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,072.85 | 54,811.34 | 31,209.26 | 9,844.25 | |
经营活动现金流入小计 | 288,467.76 | 219,589.73 | 125,266.40 | 48,004.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,604.80 | 73,986.62 | 46,675.10 | 23,031.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,000.21 | 35,811.36 | 25,199.79 | 13,955.52 | |
支付的各项税费 | 15,128.42 | 11,200.70 | 7,702.34 | 2,831.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,089.83 | 62,506.16 | 32,957.86 | 11,373.69 | |
经营活动现金流出小计 | 229,823.25 | 183,504.84 | 112,535.09 | 51,192.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,644.51 | 36,084.89 | 12,731.31 | -3,187.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 181,680.49 | 168,809.76 | 119,600.06 | 43,588.85 | |
取得投资收益所收到的现金 | 40,205.47 | 36,595.58 | 9,128.75 | 4,607.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 595.91 | -26.00 | -16.47 | -9.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 222,481.86 | 205,379.34 | 128,712.34 | 48,186.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,623.11 | 39,782.41 | 26,862.42 | 18,357.95 | |
投资所支付的现金 | 178,948.52 | 144,513.54 | 128,758.49 | 69,546.02 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 234,571.63 | 184,295.95 | 155,620.91 | 87,903.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,089.77 | 21,083.39 | -26,908.57 | -39,717.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 225,032.22 | 220,329.02 | 57,322.30 | 52,787.89 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 412.39 | 232.22 | 54.87 | 37.07 | |
筹资活动现金流入小计 | 225,444.61 | 220,561.24 | 57,377.17 | 52,824.96 | |
偿还债务支付的现金 | 164,640.39 | 164,390.39 | 9,390.39 | 9,390.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,850.62 | 52,515.43 | 13,514.53 | 5,917.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 504.52 | 278.83 | 278.83 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 301.59 | 86.61 | 72.14 | 71.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 219,792.60 | 216,992.43 | 22,977.06 | 15,379.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,652.01 | 3,568.81 | 34,400.11 | 37,445.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -732.09 | -223.61 | 182.49 | 180.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,474.66 | 60,513.49 | 20,405.33 | -5,278.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,218.69 | 114,218.69 | 114,218.69 | 114,218.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 165,693.35 | 174,732.18 | 134,624.02 | 108,940.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 134,927.78 | -- | 69,023.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,646.61 | -- | 926.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,542.14 | -- | 10,848.10 | -- | |
无形资产摊销 | 11,380.52 | -- | 5,345.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,919.41 | -- | 965.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 46.58 | -- | 22.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -0.21 | -- | -0.74 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,148.76 | -- | 7,292.59 | -- | |
投资损失 | -120,045.79 | -- | -65,913.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -888.03 | -- | -222.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | -221.84 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,091.64 | -- | -1,022.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,206.26 | -- | -9,703.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,486.47 | -- | -4,828.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,644.51 | -- | 12,731.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 165,693.35 | -- | 134,624.02 | -- | |
现金的期初余额 | 114,218.69 | -- | 114,218.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 51,474.66 | -- | 20,405.33 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |