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| 中百集团(000759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,905.70 | 152,763.76 | 143,754.35 | 189,312.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 383.10 | 418.37 | 695.00 | 363.74 | |
| 应收账款 | 5,093.77 | 15,336.16 | 15,371.22 | 18,032.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,334.22 | 45,603.40 | 44,884.58 | 43,849.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,148.48 | 4,310.54 | 4,053.31 | 2,756.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 202,010.05 | 133,902.81 | 109,072.40 | 120,177.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13.96 | 132.40 | 78.47 | 34.12 | |
| 流动资产合计 | 422,889.27 | 352,467.45 | 317,909.34 | 374,527.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,910.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | |
| 投资性房地产 | 5,791.62 | 5,827.94 | 5,864.26 | 5,900.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 55,242.67 | 42,305.52 | 27,941.07 | 22,317.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 205,329.23 | 202,061.79 | 184,682.66 | 178,808.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,541.08 | 37,775.25 | 29,642.00 | 29,840.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,952.16 | 3,952.16 | 3,952.16 | 3,952.16 | |
| 长期待摊费用 | 49,068.78 | 43,662.05 | 42,162.59 | 41,860.47 | |
| 递延所得税资产 | 124.63 | 250.17 | 250.17 | 169.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 360,960.17 | 339,744.88 | 298,404.91 | 286,759.35 | |
| 资产总计 | 783,849.43 | 692,212.33 | 616,314.25 | 661,286.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 48,775.48 | 44,830.22 | 36,358.96 | 39,502.21 | |
| 应付账款 | 186,067.53 | 151,688.79 | 131,676.19 | 147,246.08 | |
| 预收款项 | 145,114.71 | 121,665.92 | 101,009.42 | 136,382.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 110.91 | 14.36 | 52.37 | 4.37 | |
| 应交税费 | 11,059.10 | 12,699.69 | 9,651.45 | 10,393.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,151.71 | 1,607.89 | 928.64 | 311.21 | |
| 应付股利 | 74.67 | 74.67 | 86.61 | 86.61 | |
| 其他应付款 | 26,449.50 | 32,781.64 | 17,016.39 | 13,290.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 505,803.62 | 419,863.16 | 346,780.01 | 347,216.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 715.73 | 2,335.83 | 3,793.33 | 3,863.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 715.73 | 2,335.83 | 3,793.33 | 53,863.33 | |
| 负债合计 | 506,519.34 | 422,199.00 | 350,573.35 | 401,080.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | |
| 资本公积 | 107,554.05 | 107,573.48 | 107,573.48 | 107,573.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,221.51 | 18,100.74 | 18,100.74 | 18,100.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,937.44 | 66,537.34 | 70,372.67 | 64,814.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,815.15 | 260,313.71 | 264,149.04 | 258,590.69 | |
| 少数股东权益 | 9,514.94 | 9,699.63 | 1,591.86 | 1,615.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,330.09 | 270,013.34 | 265,740.90 | 260,206.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 783,849.43 | 692,212.33 | 616,314.25 | 661,286.81 | |
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